| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 453.00 | 250 987.00 | 22 466.00 | 273 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 390.00 | 278 564.00 | 238 826.00 | 517 390.00 |
BF Prêts | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 074.00 | 530 571.00 | 276 503.00 | 807 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 285.00 | 863.00 | 402 421.00 | 403 285.00 |
BZ Autres créances | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CF Disponibilités | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 544.00 | 863.00 | 549 680.00 | 550 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 617.00 | 531 434.00 | 826 183.00 | 1 357 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 116.00 | 129 684.00 | | 178 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 319.00 | 48 432.00 | | 26 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 456.00 | 52 744.00 | | 43 456.00 |
DL TOTAL (I) | 357 891.00 | 340 860.00 | | 357 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 35.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 042.00 | 125 211.00 | | 143 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 087.00 | 121 790.00 | | 130 087.00 |
EA Autres dettes | 193 963.00 | 52 248.00 | | 193 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 292.00 | 327 445.00 | | 468 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 183.00 | 668 306.00 | | 826 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 292.00 | 327 445.00 | | 468 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
FD Production vendue biens | 57 595.00 | | 57 592.00 | 57 595.00 |
FG Production vendue services | 1 354 066.00 | | 1 354 066.00 | 1 354 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 653.00 | | 1 499 653.00 | 1 499 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 311.00 | 27 483.00 | | 16 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 288.00 | 10 220.00 | | 9 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 288.00 | 10 220.00 | | 9 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 288.00 | 6 820.00 | | 9 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 1 662.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 299.00 | 1 577 273.00 | | 1 525 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 980.00 | 1 528 841.00 | | 1 498 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 319.00 | 48 432.00 | | 26 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 313.00 | | 4 761.00 | 802 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 843.00 | | | 790 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 4 761.00 | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 790.00 | 55 781.00 | | 474 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 770.00 | 55 781.00 | | 473 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 042.00 | 143 042.00 | | 143 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 963.00 | 193 963.00 | | 193 963.00 |
UP Prêts | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 402 382.00 | 402 382.00 | | 402 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 145.00 | 448 145.00 | | 448 145.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 292.00 | 468 292.00 | | 468 292.00 |