| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 085.00 | 26 837.00 | 1 248.00 | 28 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 749.00 | 30 280.00 | 66 468.00 | 96 749.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 632.00 | 58 455.00 | 1 619 177.00 | 1 677 632.00 |
BZ Autres créances | 5 927 208.00 | | 5 927 208.00 | 5 927 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 704 840.00 | 58 455.00 | 7 646 385.00 | 7 704 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 588.00 | 88 735.00 | 7 712 854.00 | 7 801 588.00 |
CU Autres participations | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 5 729 864.00 | 5 740 845.00 | | 5 729 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 495.00 | 97 019.00 | | 250 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 759.00 | 5 864 264.00 | | 6 006 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 686.00 | 1 870 176.00 | | 1 526 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 511.00 | 18 720.00 | | 11 511.00 |
EA Autres dettes | 167 898.00 | 227 862.00 | | 167 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 095.00 | 2 116 759.00 | | 1 706 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 854.00 | 7 988 023.00 | | 7 712 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 380 439.00 | | 8 380 439.00 | 8 380 439.00 |
FG Production vendue services | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 404 117.00 | | 8 404 117.00 | 8 404 117.00 |
FM Production stockée | | | -5 145 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 145 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 885.00 | 47 366.00 | | 56 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 517.00 | 2 674 891.00 | | 3 406 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 022.00 | 2 577 872.00 | | 3 156 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 495.00 | 97 019.00 | | 250 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 379.00 | 96 749.00 | | 19 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 994.00 | 1 665.00 | 19 379.00 | 47 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 889.00 | 1 665.00 | 5 717.00 | 30 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 106.00 | | 13 663.00 | 17 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 777.00 | 40 678.00 | | 17 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 777.00 | 40 678.00 | | 17 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 777.00 | 40 678.00 | 7 000.00 | 24 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 678.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 686.00 | 1 526 686.00 | | 1 526 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 632.00 | 1 677 632.00 | | 1 677 632.00 |
VB T. V. A. | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
VC Groupe et associés | 5 842 651.00 | 141 915.00 | 5 700 736.00 | 5 842 651.00 |
VI Groupe et associés | 167 898.00 | 167 898.00 | | 167 898.00 |
VP Divers | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 870.00 | 1 904 134.00 | 5 700 736.00 | 7 604 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 095.00 | 1 706 095.00 | | 1 706 095.00 |