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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 780.00 | 1 899.00 | 5 882.00 | 7 780.00 |
AP Constructions | 371 247.00 | 104 113.00 | 267 134.00 | 371 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 277.00 | 101 318.00 | 113 960.00 | 215 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 928.00 | 103 954.00 | 115 974.00 | 219 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 521.00 | 25 675.00 | 683 845.00 | 709 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 082.00 | 338 330.00 | 1 188 752.00 | 1 527 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BT Marchandises | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 576.00 | | 650 576.00 | 650 576.00 |
CF Disponibilités | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 235.00 | | 1 060 235.00 | 1 060 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 318.00 | 338 330.00 | 2 248 987.00 | 2 587 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685 802.00 | | | 685 802.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 1 147 693.00 | 1 146 636.00 | | 1 147 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 677.00 | 1 058.00 | | 93 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 301.00 | 1 163 624.00 | | 1 257 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 913.00 | 27 333.00 | | 13 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 442.00 | 692 388.00 | | 638 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 688.00 | 135 618.00 | | 144 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 202.00 | 60 847.00 | | 78 202.00 |
EA Autres dettes | 116 442.00 | 79 122.00 | | 116 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 686.00 | 995 307.00 | | 991 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 987.00 | 2 158 932.00 | | 2 248 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 380.00 | 995 307.00 | | 991 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 442.00 | | | 638 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 186.00 | | 34 576.00 | 1 529 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 680.00 | 1 527 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 680.00 | 814 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 336.00 | | 34 576.00 | 816 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 849.00 | | | 712 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 051.00 | 75 978.00 | 35 746.00 | 271 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 051.00 | 75 978.00 | 35 746.00 | 271 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 688.00 | 144 688.00 | | 144 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 442.00 | 116 442.00 | | 116 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 521.00 | 709 521.00 | | 709 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 913.00 | 13 607.00 | 306.00 | 13 913.00 |
VI Groupe et associés | 638 442.00 | 638 442.00 | | 638 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 165.00 | 772 165.00 | | 772 165.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 686.00 | 991 380.00 | 306.00 | 991 686.00 |