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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 670.00 | | 254 670.00 | 254 670.00 |
BZ Autres créances | 144 335.00 | | 144 335.00 | 144 335.00 |
CF Disponibilités | 520 658.00 | | 520 658.00 | 520 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 121.00 | | 920 121.00 | 920 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 156.00 | 3 512.00 | 952 644.00 | 956 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 901 663.00 | 901 663.00 | | 901 663.00 |
DH Report à nouveau | -1 704 007.00 | -994 323.00 | | -1 704 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 159.00 | -709 684.00 | | -380 159.00 |
DL TOTAL (I) | -1 140 579.00 | -760 419.00 | | -1 140 579.00 |
DP Provisions pour risques | 31 630.00 | 112 096.00 | | 31 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 630.00 | 112 096.00 | | 31 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 790.00 | 140 164.00 | | 229 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | | | 303.00 |
EA Autres dettes | 1 578 602.00 | 1 175 379.00 | | 1 578 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 031.00 | 514 963.00 | | 233 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 726.00 | 1 830 506.00 | | 2 041 726.00 |
ED (V) | 19 866.00 | 19 545.00 | | 19 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 644.00 | 1 201 727.00 | | 952 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 726.00 | 1 830 506.00 | | 2 041 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 874 871.00 | 874 871.00 | |
FG Production vendue services | | 3 152 481.00 | 3 152 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 027 352.00 | 4 027 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 433.00 | 14 412.00 | | 14 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 039.00 | 4 951 013.00 | | 4 220 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 198.00 | 5 660 696.00 | | 4 600 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 159.00 | -709 684.00 | | -380 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 096.00 | 13 260.00 | 93 726.00 | 112 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 096.00 | 13 260.00 | 93 726.00 | 112 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | 88 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 657.00 | 5 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 790.00 | 229 790.00 | | 229 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 031.00 | 233 031.00 | | 233 031.00 |
UX Autres créances clients | 254 670.00 | | | 254 670.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 316.00 | 1 565 316.00 | | 1 565 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 978.00 | | | 1 090 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 206.00 | | | 734 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 463.00 | 399 463.00 | | 399 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 726.00 | 2 041 726.00 | | 2 041 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 683.00 | 96 519.00 | | 135 683.00 |
ST Autres comptes | 13 646.00 | 24 154.00 | | 13 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 169 082.00 | 2 694 977.00 | | 2 169 082.00 |
YT Sous‐traitance | 616 527.00 | 660 256.00 | | 616 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 860.00 | 81 465.00 | | 106 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | 1 740.00 | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | 1 740.00 | | 2 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 492.00 | 24 048.00 | | 28 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 041 798.00 | 3 557 371.00 | | 3 041 798.00 |