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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 745.00 | 55 980.00 | 1 765.00 | 57 745.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 734.00 | 69 769.00 | 25 965.00 | 95 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 459.00 | 2 141 552.00 | 360 906.00 | 2 502 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 180.00 | | 381 180.00 | 381 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 553.00 | 2 267 302.00 | 1 063 251.00 | 3 330 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 267.00 | 140 778.00 | 2 362 489.00 | 2 503 267.00 |
BZ Autres créances | 380 041.00 | | 380 041.00 | 380 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 770 961.00 | | 770 961.00 | 770 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 656.00 | 140 778.00 | 3 987 878.00 | 4 128 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 209.00 | 2 408 079.00 | 5 051 130.00 | 7 459 209.00 |
CU Autres participations | 264 893.00 | | 264 893.00 | 264 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 174.00 | -468 619.00 | | -1 052 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 475.00 | -583 555.00 | | -415 475.00 |
DK Provisions réglementées | 129 082.00 | 236 089.00 | | 129 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 434.00 | 1 675 915.00 | | 1 153 434.00 |
DP Provisions pour risques | 64 725.00 | 36 645.00 | | 64 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 973.00 | 219 947.00 | | 250 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 698.00 | 256 592.00 | | 315 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 592.00 | 105 063.00 | | 204 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 656.00 | 879 982.00 | | 593 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 552.00 | 2 108 340.00 | | 2 389 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 907.00 | 456 760.00 | | 380 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 942.00 | 17 190.00 | | 7 942.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 9 039.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 998.00 | 3 576 375.00 | | 3 581 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 130.00 | 5 508 881.00 | | 5 051 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 069.00 | 3 502 543.00 | | 3 473 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 640.00 | 9 755 125.00 | 13 380 765.00 | 3 625 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 640.00 | 9 755 125.00 | 13 380 765.00 | 3 625 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 714.00 | |
FQ Autres produits | | | -355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 851 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 452 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 710 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 783.00 | 190 142.00 | | 249 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 076.00 | 48 113.00 | | 312 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 007.00 | 110 978.00 | | 107 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 866.00 | 349 233.00 | | 668 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 461.00 | 7 492.00 | | 28 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 139.00 | 43 655.00 | | 190 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 600.00 | 69 524.00 | | 218 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 266.00 | 279 709.00 | | 450 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 526 270.00 | 9 558 893.00 | | 14 526 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 941 744.00 | 10 142 448.00 | | 14 941 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 475.00 | -583 555.00 | | -415 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 904.00 | 366 204.00 | | 400 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 956.00 | | 280 051.00 | 4 038 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 646 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 455.00 | 3 330 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987 454.00 | 2 626 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 751.00 | | 995.00 | 56 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 599.00 | | 186 588.00 | 3 427 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 606.00 | | 92 468.00 | 554 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 239.00 | 154 378.00 | 798 315.00 | 2 911 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 175.00 | 805.00 | | 55 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 064.00 | 153 573.00 | 798 315.00 | 2 856 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 089.00 | | 107 007.00 | 236 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 592.00 | 279 053.00 | 219 946.00 | 256 592.00 |
6T Sur comptes clients | 113 068.00 | 33 540.00 | 5 830.00 | 113 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 068.00 | 33 540.00 | 5 830.00 | 113 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 748.00 | 312 593.00 | 332 783.00 | 605 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 593.00 | 225 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 552.00 | 2 389 552.00 | | 2 389 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 581.00 | 189 581.00 | | 189 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 180.00 | | 381 180.00 | 381 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 618.00 | 2 351 618.00 | | 2 351 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 649.00 | 151 649.00 | | 151 649.00 |
VB T. V. A. | 111 308.00 | 111 308.00 | | 111 308.00 |
VC Groupe et associés | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 518.00 | 95 589.00 | 108 929.00 | 204 518.00 |
VI Groupe et associés | 593 656.00 | 593 656.00 | | 593 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
VP Divers | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 856.00 | 163 856.00 | | 163 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 875.00 | 2 957 695.00 | 381 180.00 | 3 338 875.00 |
VW T.V.A. | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 998.00 | 3 473 069.00 | 108 929.00 | 3 581 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |