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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 831 993.00 | | 4 831 993.00 | 4 831 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 048 238.00 | 2 700 000.00 | 23 348 238.00 | 26 048 238.00 |
BZ Autres créances | 6 412 697.00 | | 6 412 697.00 | 6 412 697.00 |
CF Disponibilités | 3 890 447.00 | | 3 890 447.00 | 3 890 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 303 145.00 | | 10 303 145.00 | 10 303 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 351 384.00 | 2 700 000.00 | 33 651 384.00 | 36 351 384.00 |
CU Autres participations | 19 716 245.00 | 2 700 000.00 | 17 016 245.00 | 19 716 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 224 467.00 | 9 224 467.00 | | 9 224 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 450 328.00 | 7 914 971.00 | | 7 450 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 153.00 | 167 555.00 | | 564 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 946 675.00 | 7 931 954.00 | | 6 946 675.00 |
DL TOTAL (I) | 24 185 624.00 | 25 238 949.00 | | 24 185 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 121 108.00 | 10 353 342.00 | | 9 121 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 22 763.00 | | 25 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 926.00 | 412 222.00 | | 318 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 465 759.00 | 10 788 328.00 | | 9 465 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 651 384.00 | 36 027 277.00 | | 33 651 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 029 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 038 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 027 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 982 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | 24 996.00 | | 36 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 912.00 | 8 010 195.00 | | 7 038 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 237.00 | 78 240.00 | | 92 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 946 675.00 | 7 931 954.00 | | 6 946 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 926.00 | 318 926.00 | | 318 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VC Groupe et associés | 6 329 832.00 | 6 329 832.00 | | 6 329 832.00 |
VI Groupe et associés | 9 121 108.00 | 9 121 108.00 | | 9 121 108.00 |
VP Divers | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 912 697.00 | 6 412 697.00 | 1 500 000.00 | 7 912 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 759.00 | 9 465 759.00 | | 9 465 759.00 |