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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 670.00 | 60 486.00 | 11 184.00 | 71 670.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 990.00 | 274 461.00 | 79 529.00 | 353 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 884.00 | 376 543.00 | 131 342.00 | 507 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
BN En cours de production de biens | 1 351 080.00 | | 1 351 080.00 | 1 351 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 222.00 | 46 740.00 | 3 021 482.00 | 3 068 222.00 |
BZ Autres créances | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CF Disponibilités | 110 287.00 | | 110 287.00 | 110 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 322.00 | 46 740.00 | 4 709 582.00 | 4 756 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 206.00 | 423 283.00 | 4 840 923.00 | 5 264 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 71 674.00 | 155 729.00 | | 71 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 934.00 | -84 054.00 | | 315 934.00 |
DL TOTAL (I) | 651 609.00 | 335 674.00 | | 651 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 914.00 | 1 701 052.00 | | 1 371 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 600.00 | 594 557.00 | | 716 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 720.00 | 1 221 489.00 | | 1 639 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 360.00 | 445 229.00 | | 458 360.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 315.00 | 3 962 326.00 | | 4 189 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 923.00 | 4 298 001.00 | | 4 840 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 088.00 | 3 055 798.00 | | 3 473 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 944.00 | 581 985.00 | | 371 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 240.00 | 2 899 525.00 | 5 434 765.00 | 2 535 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 240.00 | 2 899 525.00 | 5 434 765.00 | 2 535 240.00 |
FM Production stockée | | | 3 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 740.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 542.00 | 35 017.00 | | 54 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 967.00 | 45 685.00 | | 43 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 5 173.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 5 173.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 129.00 | 6 827.00 | | 4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 643.00 | -83 769.00 | | -6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 387.00 | 5 686 852.00 | | 5 498 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 453.00 | 5 770 907.00 | | 5 182 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 934.00 | -84 054.00 | | 315 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 670.00 | 71 373.00 | | 60 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 924.00 | | 49 213.00 | 458 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 507 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 395 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 221.00 | | 10 949.00 | 71 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 575.00 | | 38 263.00 | 357 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 197.00 | 19 501.00 | 155.00 | 357 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 292.00 | 1 194.00 | | 59 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 905.00 | 18 307.00 | 155.00 | 297 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 720.00 | 1 639 720.00 | | 1 639 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 524.00 | 191 524.00 | | 191 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 022.00 | 3 019 022.00 | | 3 019 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 448.00 | 381 448.00 | | 381 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 466.00 | 274 239.00 | 716 227.00 | 990 466.00 |
VI Groupe et associés | 716 600.00 | 716 600.00 | | 716 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 184.00 | 3 077 954.00 | 78 230.00 | 3 156 184.00 |
VW T.V.A. | 128 089.00 | 128 089.00 | | 128 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 315.00 | 3 473 088.00 | 716 227.00 | 4 189 315.00 |