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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 915.00 | | 456 915.00 | 456 915.00 |
AP Constructions | 2 355 083.00 | 1 091 060.00 | 1 264 022.00 | 2 355 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 396.00 | 9 637.00 | 759.00 | 10 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 635.00 | 1 100 698.00 | 1 721 937.00 | 2 822 635.00 |
BZ Autres créances | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CF Disponibilités | 291 170.00 | | 291 170.00 | 291 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 605.00 | | 395 605.00 | 395 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 241.00 | 1 100 698.00 | 2 117 542.00 | 3 218 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 860.00 | | | 1 067 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 694.00 | | | 1 219 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 489.00 | | | 269 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 489.00 | | | 269 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 501.00 | | | 250 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 141 274.00 | | | 141 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 358.00 | | | 628 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 542.00 | | | 2 117 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 694.00 | | | 388 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 197.00 | | 425 197.00 | 425 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 197.00 | | 425 197.00 | 425 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 212.00 | | | 434 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 378.00 | | | 392 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 636.00 | | | 2 822 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 396.00 | | | 2 822 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 099.00 | 118 600.00 | 1 100 699.00 | 982 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 099.00 | 118 600.00 | 1 100 699.00 | 982 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 490.00 | | | 269 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 490.00 | | | 269 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 375.00 | 177 375.00 | | 177 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 274.00 | 141 274.00 | | 141 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 502.00 | 68 952.00 | 181 550.00 | 250 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
VP Divers | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 675.00 | 104 435.00 | 240.00 | 104 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 359.00 | 388 694.00 | 181 550.00 | 628 359.00 |