| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 154.00 | 182 206.00 | 204 948.00 | 387 154.00 |
040 Immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 360.00 | 182 206.00 | 211 154.00 | 393 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 107.00 | 15 225.00 | 91 882.00 | 107 107.00 |
060 Stock marchandises | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 403.00 | 4 201.00 | 262 202.00 | 266 403.00 |
072 Créances – Autres | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
084 Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 670.00 | 19 426.00 | 459 244.00 | 478 670.00 |
110 Total général Actif | 872 030.00 | 201 632.00 | 670 398.00 | 872 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 754.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 606.00 | |