| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
AH Fonds commercial | 5 258 445.00 | | 5 258 445.00 | 5 258 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 198 323.00 | | 4 198 323.00 | 4 198 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654 540.00 | 1 065 101.00 | 1 589 438.00 | 2 654 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 573.00 | | 520 573.00 | 520 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 224 646.00 | | 224 646.00 | 224 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 887.00 | 4 546.00 | 59 340.00 | 63 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 507 149.00 | 1 085 497.00 | 36 421 651.00 | 37 507 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694 058.00 | | 694 058.00 | 694 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640 801.00 | | 3 640 801.00 | 3 640 801.00 |
BZ Autres créances | 4 239 581.00 | 261 014.00 | 3 978 567.00 | 4 239 581.00 |
CF Disponibilités | 21 628 326.00 | | 21 628 326.00 | 21 628 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 291 360.00 | 261 014.00 | 30 030 346.00 | 30 291 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 798 508.00 | 1 346 511.00 | 66 451 997.00 | 67 798 508.00 |
CU Autres participations | 24 570 885.00 | | 24 570 885.00 | 24 570 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 828.00 | 307 828.00 | | 307 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -843 153.00 | -711 072.00 | | -843 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 545.00 | -132 080.00 | | 395 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 191.00 | 609 646.00 | | 1 005 191.00 |
DP Provisions pour risques | 156 942.00 | 162 897.00 | | 156 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 167.00 | 299 264.00 | | 306 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 109.00 | 462 161.00 | | 463 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 293 238.00 | 15 925 240.00 | | 15 293 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 241 589.00 | 27 650 822.00 | | 35 241 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 621.00 | 6 140.00 | | 188 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 168.00 | 8 724 446.00 | | 2 844 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 753.00 | 2 386 990.00 | | 2 528 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
EA Autres dettes | 8 855 322.00 | 7 224 588.00 | | 8 855 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 983 697.00 | 61 945 082.00 | | 64 983 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 451 997.00 | 63 016 889.00 | | 66 451 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 440 044.00 | | 22 440 044.00 | 22 440 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 440 044.00 | | 22 440 044.00 | 22 440 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 599 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 368 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 912 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 520.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 160.00 | 5 203.00 | | 11 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 426.00 | 35 578.00 | | 75 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 586.00 | 88 451.00 | | 86 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 916.00 | -88 451.00 | | -38 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 732.00 | 204 495.00 | | 240 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 439.00 | 7 389.00 | | 209 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 717 792.00 | 18 509 029.00 | | 22 717 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 322 247.00 | 18 641 109.00 | | 22 322 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 545.00 | -132 080.00 | | 395 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 061 224.00 | | 3 445 924.00 | 34 061 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 859 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 507 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 472 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 753 414.00 | | 719 204.00 | 8 753 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 427.00 | | 696 686.00 | 2 478 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 829 384.00 | | 2 030 034.00 | 22 829 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 283.00 | 484 635.00 | 219 967.00 | 816 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 433.00 | 484 635.00 | 219 967.00 | 800 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 399.00 | 179.00 | 5 032.00 | 9 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 161.00 | 103 727.00 | 102 778.00 | 462 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 014.00 | | | 261 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 413.00 | 179.00 | 5 032.00 | 270 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 574.00 | 103 905.00 | 107 810.00 | 732 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 229.00 | 49 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 677.00 | 10 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 005 400.00 | 14 005 400.00 | | 14 005 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 168.00 | 2 844 168.00 | | 2 844 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 621.00 | 1 238 621.00 | | 1 238 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 482.00 | 971 482.00 | | 971 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 855 322.00 | 8 855 322.00 | | 8 855 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UP Prêts | 224 646.00 | | 224 646.00 | 224 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 640 801.00 | 3 640 801.00 | | 3 640 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
VB T. V. A. | 1 216 317.00 | 1 216 317.00 | | 1 216 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 369.00 | 1 533 369.00 | | 1 533 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 293 238.00 | 15 293 238.00 | | 15 293 238.00 |
VI Groupe et associés | 21 236 189.00 | 21 236 189.00 | | 21 236 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074 594.00 | 2 074 594.00 | | 2 074 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933 963.00 | 8 645 431.00 | 288 532.00 | 8 933 963.00 |
VW T.V.A. | 189 335.00 | 189 335.00 | | 189 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 795 075.00 | 64 795 075.00 | | 64 795 075.00 |