| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 887.00 | 10 751.00 | 3 136.00 | 13 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 184.00 | 10 751.00 | 3 433.00 | 14 184.00 |
BT Marchandises | 4 073.00 | 3 990.00 | 83.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 882.00 | 16 527.00 | 288 355.00 | 304 882.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 045.00 | 20 516.00 | 297 529.00 | 318 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 230.00 | 31 268.00 | 300 962.00 | 332 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DH Report à nouveau | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 499.00 | | | 168 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 791.00 | | | 235 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 962.00 | | | 300 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 791.00 | | | 235 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 947.00 | | 146 947.00 | 146 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 947.00 | | 146 947.00 | 146 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 947.00 | | | 146 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786.00 | 965.00 | | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | 965.00 | | 9 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 148.00 | 1 842.00 | | 2 148.00 |
6T Sur comptes clients | 14 651.00 | 3 248.00 | 1 373.00 | 14 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 798.00 | 5 091.00 | 1 373.00 | 16 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 798.00 | 5 091.00 | 1 373.00 | 16 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 304 882.00 | 304 882.00 | | 304 882.00 |
VB T. V. A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VI Groupe et associés | 168 499.00 | 168 499.00 | | 168 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 270.00 | 314 270.00 | | 314 270.00 |
VW T.V.A. | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 791.00 | 235 791.00 | | 235 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
ST Autres comptes | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
YT Sous‐traitance | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | | | 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |