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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AN Terrains | 167 849.00 | 38 697.00 | 129 151.00 | 167 849.00 |
AP Constructions | 2 189 943.00 | 1 013 335.00 | 1 176 608.00 | 2 189 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 656.00 | 1 016 670.00 | 284 985.00 | 1 301 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 788.00 | 198 368.00 | 216 420.00 | 414 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 175.00 | | 192 175.00 | 192 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 566.00 | 2 268 871.00 | 2 177 694.00 | 4 446 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BP En cours de production de services | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 067.00 | | 228 067.00 | 228 067.00 |
BZ Autres créances | 2 483 453.00 | | 2 483 453.00 | 2 483 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 680 566.00 | | 2 680 566.00 | 2 680 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 320.00 | | 326 320.00 | 326 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 945 606.00 | | 5 945 606.00 | 5 945 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 172.00 | 2 268 871.00 | 8 123 301.00 | 10 392 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
CU Autres participations | 122 603.00 | | 122 603.00 | 122 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
DG Autres réserves | 4 470 114.00 | 4 307 788.00 | | 4 470 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 087.00 | 162 325.00 | | 347 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 630.00 | 4 548 541.00 | | 4 895 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 019.00 | 2 806 690.00 | | 2 377 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 487.00 | 238 123.00 | | 306 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 477.00 | 569 104.00 | | 418 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 222.00 | 109 730.00 | | 123 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 670.00 | 3 723 650.00 | | 3 227 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 301.00 | 8 272 192.00 | | 8 123 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 959.00 | 1 359 409.00 | | 1 292 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 013.00 | | 1 097 013.00 | 1 097 013.00 |
FG Production vendue services | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 410.00 | | 1 239 410.00 | 1 239 410.00 |
FM Production stockée | | | 33 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 615.00 | 167 195.00 | | 287 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 615.00 | 167 195.00 | | 287 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 488.00 | 6 572.00 | | 6 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 488.00 | 10 770.00 | | 6 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 126.00 | 156 424.00 | | 281 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 957.00 | 34 942.00 | | 109 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 917.00 | 2 369 769.00 | | 3 239 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 830.00 | 2 207 444.00 | | 2 892 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 087.00 | 162 325.00 | | 347 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 612.00 | 38 043.00 | | 38 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 477.00 | 418 477.00 | | 418 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
UX Autres créances clients | 228 067.00 | 228 067.00 | | 228 067.00 |
VB T. V. A. | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
VC Groupe et associés | 2 366 381.00 | 1 616 381.00 | 750 000.00 | 2 366 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377 020.00 | 442 308.00 | 1 372 020.00 | 2 377 020.00 |
VI Groupe et associés | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 320.00 | 326 320.00 | | 326 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 957.00 | 2 318 957.00 | 750 000.00 | 3 068 957.00 |
VW T.V.A. | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 058.00 | 1 231 346.00 | 1 372 020.00 | 3 166 058.00 |