| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AN Terrains | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
AP Constructions | 653 329.00 | 171 174.00 | 482 155.00 | 653 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 096.00 | 2 289 161.00 | 649 935.00 | 2 939 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 130.00 | 44 163.00 | 27 966.00 | 72 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 907.00 | 2 810 066.00 | 1 320 841.00 | 4 130 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 944.00 | 8 086.00 | 192 858.00 | 200 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 754.00 | 34 850.00 | 205 904.00 | 240 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 938.00 | 1 715.00 | 812 222.00 | 813 938.00 |
BZ Autres créances | 193 556.00 | | 193 556.00 | 193 556.00 |
CF Disponibilités | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 455.00 | 44 651.00 | 1 469 803.00 | 1 514 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 363.00 | 2 854 717.00 | 2 790 645.00 | 5 645 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 127.00 | 273 127.00 | | 273 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 120.00 | 150 080.00 | | 190 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 339.00 | 386 995.00 | | 430 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DH Report à nouveau | -326 969.00 | -48 754.00 | | -326 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 477.00 | -278 214.00 | | 524 477.00 |
DL TOTAL (I) | 824 392.00 | 216 531.00 | | 824 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 690.00 | 657 362.00 | | 328 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 693.00 | | | 932 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 299.00 | 799 173.00 | | 527 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 691.00 | 206 759.00 | | 147 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 1 792.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 252.00 | 1 665 087.00 | | 1 966 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 645.00 | 1 881 618.00 | | 2 790 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 568.00 | 1 665 087.00 | | 1 847 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 386.00 | 580 602.00 | | 95 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 584.00 | | 256 584.00 | 256 584.00 |
FD Production vendue biens | 4 360 879.00 | 68 273.00 | 4 429 152.00 | 4 360 879.00 |
FG Production vendue services | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 177.00 | 68 273.00 | 4 750 450.00 | 4 682 177.00 |
FM Production stockée | | | 48 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 936.00 | |
GE Autres charges | | | 9 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 37 713.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | -37 713.00 | | 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 870.00 | 3 633 998.00 | | 4 897 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 392.00 | 3 912 212.00 | | 4 373 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 477.00 | -278 214.00 | | 524 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 416.00 | | 954 127.00 | 3 218 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 127.00 | | | 273 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 635.00 | 4 130 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 800.00 | 47 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 774.00 | 3 809 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 414.00 | | 954 127.00 | 2 863 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 929.00 | 284 712.00 | 41 575.00 | 2 566 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 127.00 | | | 273 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 239.00 | | 33 800.00 | 66 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 562.00 | 284 712.00 | 7 774.00 | 2 227 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 308.00 | 42 936.00 | 77 308.00 | 77 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 024.00 | 42 936.00 | 77 308.00 | 79 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 024.00 | 42 936.00 | 77 308.00 | 79 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 936.00 | 77 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 299.00 | 527 299.00 | | 527 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 811 886.00 | | | 811 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 304.00 | 114 619.00 | 118 684.00 | 233 304.00 |
VI Groupe et associés | 932 693.00 | 932 693.00 | | 932 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 368.00 | | | 187 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
VP Divers | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 570.00 | 1 029 240.00 | 330.00 | 1 029 570.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 252.00 | 1 847 568.00 | 118 684.00 | 1 966 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 949.00 | | | 327 949.00 |
ST Autres comptes | 451 760.00 | | | 451 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 782.00 | | | 116 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 457 783.00 | | | 12 457 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 815.00 | | | 675 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 092.00 | | | 836 092.00 |