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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 048.00 | 9 947.00 | 1 101.00 | 11 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 923.00 | 122 188.00 | 15 734.00 | 137 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 262.00 | 133 146.00 | 18 115.00 | 151 262.00 |
BP En cours de production de services | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 247.00 | | 724 247.00 | 724 247.00 |
BZ Autres créances | 110 887.00 | | 110 887.00 | 110 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 145 292.00 | | 145 292.00 | 145 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 149.00 | | 1 450 149.00 | 1 450 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 411.00 | 133 146.00 | 1 468 265.00 | 1 601 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 692.00 | 142 692.00 | | 142 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 313 847.00 | 306 146.00 | | 313 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 379.00 | 7 701.00 | | -46 379.00 |
DL TOTAL (I) | 455 687.00 | 502 067.00 | | 455 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 733.00 | 130 720.00 | | 216 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 330 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 004.00 | 340 239.00 | | 454 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 840.00 | 124 844.00 | | 101 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 577.00 | 925 804.00 | | 1 012 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 265.00 | 1 427 871.00 | | 1 468 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 577.00 | | | 772 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 733.00 | | | 216 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 400.00 | | 948 400.00 | 948 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 400.00 | | 948 400.00 | 948 400.00 |
FM Production stockée | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | 279.00 | | 4 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | 2 468.00 | | 2 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | 20 468.00 | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 8 782.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 8 782.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | 11 686.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 758.00 | 1 206 489.00 | | 1 076 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 138.00 | 1 198 788.00 | | 1 123 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 379.00 | 7 701.00 | | -46 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 225.00 | 11 814.00 | | 6 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 100.00 | | 2 161.00 | 149 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | | | 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 810.00 | | 2 161.00 | 146 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 636.00 | 7 510.00 | | 125 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | | | 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 625.00 | 7 510.00 | | 124 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 004.00 | 454 004.00 | | 454 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 724 247.00 | 724 247.00 | | 724 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
VI Groupe et associés | 216 733.00 | 216 733.00 | | 216 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 245.00 | 844 245.00 | | 844 245.00 |
VW T.V.A. | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 577.00 | 772 577.00 | | 772 577.00 |