| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 025.00 | 19 591.00 | 434.00 | 20 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 830.00 | 156 988.00 | 9 842.00 | 166 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 386.00 | 188 299.00 | 19 086.00 | 207 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 534.00 | 44 809.00 | 368 725.00 | 413 534.00 |
BZ Autres créances | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CF Disponibilités | 135 522.00 | | 135 522.00 | 135 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 376.00 | 44 809.00 | 599 567.00 | 644 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 761.00 | 233 108.00 | 618 653.00 | 851 761.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 195 103.00 | 337 884.00 | | 195 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 082.00 | -142 781.00 | | -78 082.00 |
DL TOTAL (I) | 194 791.00 | 272 873.00 | | 194 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 663.00 | 251 305.00 | | 229 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 110.00 | 169 951.00 | | 110 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 28 676.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 862.00 | 530 157.00 | | 423 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 653.00 | 803 031.00 | | 618 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 918.00 | | 1 277 918.00 | 1 277 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 918.00 | | 1 277 918.00 | 1 277 918.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 801.00 | 7 376.00 | | 13 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 801.00 | 49 952.00 | | 13 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 45 829.00 | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 45 829.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 891.00 | 4 123.00 | | 11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 968.00 | 2 000 419.00 | | 1 309 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 050.00 | 2 143 199.00 | | 1 388 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 082.00 | -142 781.00 | | -78 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 879.00 | 29 092.00 | | 6 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 671.00 | 3 628.00 | | 184 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 951.00 | 3 628.00 | | 172 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 663.00 | 229 663.00 | | 229 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 267.00 | 476 267.00 | | 476 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 142.00 | 476 267.00 | 7 875.00 | 484 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 862.00 | 423 862.00 | | 423 862.00 |