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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 295.00 | 137 090.00 | 57 205.00 | 194 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 057.00 | 137 090.00 | 78 967.00 | 216 057.00 |
BT Marchandises | 436 885.00 | 14 841.00 | 422 044.00 | 436 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
BZ Autres créances | 427 815.00 | | 427 815.00 | 427 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CF Disponibilités | 975 167.00 | | 975 167.00 | 975 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 620.00 | 14 841.00 | 1 881 780.00 | 1 896 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 678.00 | 151 931.00 | 1 960 747.00 | 2 112 678.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 732 876.00 | 371 195.00 | | 732 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 439.00 | 361 681.00 | | 126 439.00 |
DL TOTAL (I) | 898 462.00 | 772 023.00 | | 898 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 069.00 | 386 252.00 | | 299 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 075.00 | 605 435.00 | | 691 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 247.00 | 128 576.00 | | 43 247.00 |
EA Autres dettes | 28 841.00 | 29 863.00 | | 28 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 284.00 | 1 150 179.00 | | 1 062 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 747.00 | 1 922 201.00 | | 1 960 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 699.00 | 763 927.00 | | 856 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 357.00 | | 1 700.00 | 214 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 595.00 | | 1 700.00 | 192 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 780.00 | 17 310.00 | | 119 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 780.00 | 17 310.00 | | 119 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 075.00 | 691 075.00 | | 691 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VB T. V. A. | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VC Groupe et associés | 338 694.00 | 338 694.00 | | 338 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 069.00 | 93 483.00 | 205 586.00 | 299 069.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 489.00 | | | 303 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 679.00 | 465 679.00 | 21 000.00 | 486 679.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 284.00 | 856 699.00 | 205 586.00 | 1 062 284.00 |