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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 472 074.00 | 174 975.00 | 297 099.00 | 472 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 072.00 | 242 724.00 | 153 348.00 | 396 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 367.00 | 795 345.00 | 186 022.00 | 981 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 449.00 | 1 214 873.00 | 636 576.00 | 1 851 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BT Marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 533 605.00 | | 533 605.00 | 533 605.00 |
CF Disponibilités | 737 745.00 | | 737 745.00 | 737 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 957.00 | | 1 314 957.00 | 1 314 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 406.00 | 1 214 873.00 | 1 951 533.00 | 3 166 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 609 629.00 | | | 609 629.00 |
DH Report à nouveau | | 450 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 381.00 | 258 748.00 | | 389 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 710.00 | 750 329.00 | | 1 039 710.00 |
DP Provisions pour risques | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 245.00 | 1 068 582.00 | | 636 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 829.00 | 134 401.00 | | 165 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 850.00 | 97 564.00 | | 106 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 923.00 | 1 300 547.00 | | 908 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 533.00 | 2 050 875.00 | | 1 951 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 182 404.00 | | 3 182 404.00 | 3 182 404.00 |
FG Production vendue services | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 107.00 | | 3 233 107.00 | 3 233 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 160 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107.00 | 1 588.00 | | 3 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | 1 588.00 | | 3 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | -767.00 | | 3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 692.00 | 78 324.00 | | 74 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 273.00 | 2 885 221.00 | | 3 482 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 892.00 | 2 626 472.00 | | 3 092 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 381.00 | 258 748.00 | | 389 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 709.00 | | 84 306.00 | 1 773 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 565.00 | 1 851 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 565.00 | 1 849 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 772.00 | | 84 306.00 | 1 771 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 785.00 | 147 654.00 | 6 565.00 | 1 073 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 956.00 | 147 654.00 | 6 565.00 | 1 071 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 829.00 | 165 829.00 | | 165 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VC Groupe et associés | 459 228.00 | 459 228.00 | | 459 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 835.00 | 167 532.00 | 468 303.00 | 635 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 911.00 | | | 473 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 008.00 | 540 900.00 | 108.00 | 541 008.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 923.00 | 440 621.00 | 468 303.00 | 908 923.00 |