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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 074.00 | 20 712.00 | 7 362.00 | 28 074.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 192 081.00 | 189 750.00 | 2 331.00 | 192 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 305.00 | 19 485.00 | 28 820.00 | 48 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 405.00 | 306 732.00 | 264 672.00 | 571 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 867 305.00 | 536 680.00 | 330 626.00 | 867 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BZ Autres créances | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 635 215.00 | | 635 215.00 | 635 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 703.00 | | 750 703.00 | 750 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 009.00 | 536 680.00 | 1 081 329.00 | 1 618 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DH Report à nouveau | 35 768.00 | 240 687.00 | | 35 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 598.00 | -204 919.00 | | 225 598.00 |
DL TOTAL (I) | 401 033.00 | 175 435.00 | | 401 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 795.00 | 19 561.00 | | 363 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 33 244.00 | | 43 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 823.00 | 43 503.00 | | 74 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EA Autres dettes | 20 824.00 | 8 866.00 | | 20 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 476.00 | 158 364.00 | | 72 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 296.00 | 263 538.00 | | 680 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 329.00 | 438 974.00 | | 1 081 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 236 777.00 | | 1 236 777.00 | 1 236 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 777.00 | | 1 236 777.00 | 1 236 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 780.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 2 253.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 2 253.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -2 253.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 721.00 | 1 480 698.00 | | 1 302 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 123.00 | 1 685 617.00 | | 1 077 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 598.00 | -204 919.00 | | 225 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 205.00 | | 77 300.00 | 804 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 867 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 811 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 691.00 | | 77 300.00 | 738 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 900.00 | 72 780.00 | | 463 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 669.00 | 9 043.00 | | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 231.00 | 63 737.00 | | 452 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
UX Autres créances clients | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 795.00 | | 363 795.00 | 363 795.00 |
VI Groupe et associés | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
VW T.V.A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 296.00 | 316 501.00 | 363 795.00 | 680 296.00 |