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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 22 545.00 | 21 188.00 | 1 358.00 | 22 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 017.00 | 155 940.00 | 52 077.00 | 208 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 824.00 | 67 746.00 | 13 077.00 | 80 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 768.00 | 244 874.00 | 196 894.00 | 441 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 557.00 | | 275 557.00 | 275 557.00 |
BN En cours de production de biens | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 123 081.00 | | 123 081.00 | 123 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 092.00 | | 517 092.00 | 517 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 860.00 | 244 874.00 | 713 986.00 | 958 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 332 909.00 | 321 852.00 | | 332 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 774.00 | 51 056.00 | | 86 774.00 |
DL TOTAL (I) | 428 067.00 | 381 293.00 | | 428 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 682.00 | 25 854.00 | | 30 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | 6 842.00 | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 100.00 | 68 501.00 | | 178 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 632.00 | 81 764.00 | | 69 632.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 919.00 | 183 105.00 | | 285 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 986.00 | 564 398.00 | | 713 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 900.00 | 170 222.00 | | 271 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FD Production vendue biens | 1 732 397.00 | 22 548.00 | 1 754 945.00 | 1 732 397.00 |
FG Production vendue services | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 592.00 | 22 548.00 | 1 764 140.00 | 1 741 592.00 |
FM Production stockée | | | 9 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 79.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 754.00 | 31 619.00 | | 33 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 45.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -45.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 985.00 | 21 085.00 | | 32 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 775.00 | 1 513 678.00 | | 1 773 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 002.00 | 1 462 622.00 | | 1 687 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 774.00 | 51 056.00 | | 86 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 381.00 | 31 973.00 | | 31 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 608.00 | | 51 440.00 | 394 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 441 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 311 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 226.00 | | 51 440.00 | 264 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 715.00 | 10 439.00 | 4 280.00 | 238 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 715.00 | 10 439.00 | 4 280.00 | 238 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 682.00 | 16 663.00 | 14 019.00 | 30 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 919.00 | 271 900.00 | 14 019.00 | 285 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 268.00 | 11 742.00 | | 9 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 281 988.00 | 258 971.00 | | 281 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 637.00 | 62 466.00 | | 63 637.00 |
YT Sous‐traitance | 22 411.00 | 18 023.00 | | 22 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 620.00 | 8 723.00 | | 8 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 888.00 | 20 464.00 | | 17 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 393.00 | 302 171.00 | | 348 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 768.00 | 135 111.00 | | 181 768.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 081.00 | 339 503.00 | | 368 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |