| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 142.00 | 19 093.00 | 33 049.00 | 52 142.00 |
AP Constructions | 3 173 115.00 | 1 822 179.00 | 1 350 936.00 | 3 173 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731 357.00 | 5 588 992.00 | 3 142 365.00 | 8 731 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 197.00 | 81 631.00 | 6 565.00 | 88 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 110 513.00 | 7 511 895.00 | 4 598 619.00 | 12 110 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 336 056.00 | 308 136.00 | 5 027 919.00 | 5 336 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 822.00 | | 2 729 822.00 | 2 729 822.00 |
BZ Autres créances | 4 298 022.00 | | 4 298 022.00 | 4 298 022.00 |
CF Disponibilités | 164 826.00 | | 164 826.00 | 164 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 672 221.00 | 308 136.00 | 12 364 085.00 | 12 672 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 782 734.00 | 7 820 031.00 | 16 962 703.00 | 24 782 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 7 862 964.00 | 7 411 770.00 | | 7 862 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 019.00 | 951 194.00 | | 1 341 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 119.00 | 340 704.00 | | 278 119.00 |
DK Provisions réglementées | 3 190 413.00 | 3 552 516.00 | | 3 190 413.00 |
DL TOTAL (I) | 13 094 914.00 | 12 678 584.00 | | 13 094 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 967.00 | 50 047.00 | | 47 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 967.00 | 50 047.00 | | 47 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 280.00 | 2 791 021.00 | | 3 041 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 639.00 | 262 725.00 | | 223 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EA Autres dettes | 546 352.00 | 335 671.00 | | 546 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 822.00 | 3 389 416.00 | | 3 819 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 703.00 | 16 118 047.00 | | 16 962 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FD Production vendue biens | 21 388 824.00 | 266 116.00 | 21 654 940.00 | 21 388 824.00 |
FG Production vendue services | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 415 002.00 | 266 116.00 | 21 681 118.00 | 21 415 002.00 |
FM Production stockée | | | -83 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 617 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 751 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 379 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 701.00 | 85 472.00 | | 22 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676 130.00 | 576 993.00 | | 676 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 416.00 | 725 050.00 | | 761 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 027.00 | 560 165.00 | | 204 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 027.00 | 562 478.00 | | 204 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 389.00 | 162 571.00 | | 557 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 691.00 | 335 671.00 | | 459 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 383 922.00 | 21 102 011.00 | | 22 383 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 042 904.00 | 20 150 817.00 | | 21 042 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 019.00 | 951 194.00 | | 1 341 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 929 775.00 | | 1 053 056.00 | 11 929 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872 318.00 | | 12 110 513.00 | 872 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 872 318.00 | | 12 098 457.00 | 872 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 917 718.00 | | 1 053 056.00 | 11 917 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541 179.00 | 970 716.00 | | 6 541 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 541 179.00 | 970 716.00 | | 6 541 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 552 516.00 | 204 027.00 | 566 130.00 | 3 552 516.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 047.00 | | 2 080.00 | 50 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 462.00 | 2 498.00 | 126 823.00 | 432 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 462.00 | 2 498.00 | 126 823.00 | 432 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035 025.00 | 206 525.00 | 695 033.00 | 4 035 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | 18 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 027.00 | 676 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 280.00 | 3 041 280.00 | | 3 041 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 822.00 | 2 729 822.00 | | 2 729 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 499 348.00 | 499 348.00 | | 499 348.00 |
VC Groupe et associés | 3 759 142.00 | 3 759 142.00 | | 3 759 142.00 |
VI Groupe et associés | 459 691.00 | 459 691.00 | | 459 691.00 |
VP Divers | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 060 710.00 | 7 048 653.00 | 12 057.00 | 7 060 710.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 822.00 | 3 819 822.00 | | 3 819 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |