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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 354.00 | | 347 354.00 | 347 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 605.00 | 274 583.00 | 184 022.00 | 458 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 726.00 | | 129 726.00 | 129 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 412.00 | 298 133.00 | 706 279.00 | 1 004 412.00 |
BT Marchandises | 2 845 000.00 | | 2 845 000.00 | 2 845 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 242.00 | | 111 242.00 | 111 242.00 |
BZ Autres créances | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CF Disponibilités | 311 056.00 | | 311 056.00 | 311 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 185.00 | | 3 381 185.00 | 3 381 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 597.00 | 298 133.00 | 4 087 464.00 | 4 385 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 750.00 | 842 750.00 | | 842 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 690 225.00 | 591 370.00 | | 690 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 631.00 | 98 855.00 | | -470 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 191.00 | 1 616 822.00 | | 1 146 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 127.00 | 731 189.00 | | 316 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 326.00 | 1 508 564.00 | | 1 522 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 444.00 | 86 070.00 | | 142 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 200.00 | 630 942.00 | | 752 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 444.00 | 115 682.00 | | 82 444.00 |
EA Autres dettes | 125 732.00 | 103 281.00 | | 125 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 273.00 | 3 175 728.00 | | 2 941 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 464.00 | 4 792 550.00 | | 4 087 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 255.00 | | 28 541.00 | 977 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 384.00 | 162 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 1 004 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 354.00 | | 12 677.00 | 347 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 036.00 | | 15 116.00 | 467 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 863.00 | | 747.00 | 162 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 523.00 | 30 611.00 | | 267 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 523.00 | 30 611.00 | | 267 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 200.00 | 752 200.00 | | 752 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 954.00 | 1 646 955.00 | | 1 646 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
UX Autres créances clients | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 377.00 | 78 650.00 | 186 727.00 | 265 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 829.00 | 2 612 102.00 | 186 727.00 | 2 798 829.00 |