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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 388 693.00 | | 388 693.00 | 388 693.00 |
AP Constructions | 41 266.00 | 38 906.00 | 2 360.00 | 41 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 384.00 | 42 620.00 | 4 764.00 | 47 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 071.00 | 86 731.00 | 420 340.00 | 507 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BZ Autres créances | 161 231.00 | | 161 231.00 | 161 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 220.00 | | 203 220.00 | 203 220.00 |
CF Disponibilités | 311 774.00 | | 311 774.00 | 311 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 524.00 | | 707 524.00 | 707 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 595.00 | 86 731.00 | 1 127 864.00 | 1 214 595.00 |
CU Autres participations | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 541 212.00 | 374 636.00 | | 541 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 265.00 | 166 576.00 | | 198 265.00 |
DL TOTAL (I) | 871 477.00 | 673 212.00 | | 871 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 178.00 | 141 046.00 | | 97 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 980.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 169.00 | 15 181.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 470.00 | 54 233.00 | | 54 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 828.00 | 81 354.00 | | 64 828.00 |
EA Autres dettes | 34 448.00 | 16 919.00 | | 34 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 387.00 | 309 713.00 | | 256 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 864.00 | 982 925.00 | | 1 127 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 160.00 | 197 478.00 | | 186 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 69.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 273.00 | | 808 273.00 | 808 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 273.00 | | 808 273.00 | 808 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 557.00 | 23 410.00 | | 46 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 322.00 | 758 082.00 | | 835 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 057.00 | 591 507.00 | | 637 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 265.00 | 166 576.00 | | 198 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 400.00 | | 2 400.00 | 507 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 507 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 88 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 898.00 | | | 393 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 979.00 | | 2 400.00 | 88 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 931.00 | 5 529.00 | 2 729.00 | 83 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 726.00 | 5 529.00 | 2 729.00 | 78 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VC Groupe et associés | 122 242.00 | 122 242.00 | | 122 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 054.00 | 31 996.00 | 65 058.00 | 97 054.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 022.00 | 192 529.00 | 5 493.00 | 198 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 218.00 | 186 160.00 | 65 058.00 | 251 218.00 |