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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 7 294.00 | 3 133.00 | 10 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 145.00 | 664 536.00 | 89 609.00 | 754 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 398.00 | 329 700.00 | 135 698.00 | 465 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 048.00 | 1 001 530.00 | 255 518.00 | 1 257 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 988.00 | 39 857.00 | 20 131.00 | 59 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 471.00 | 253 395.00 | 1 889 076.00 | 2 142 471.00 |
BZ Autres créances | 492 422.00 | | 492 422.00 | 492 422.00 |
CF Disponibilités | 673 641.00 | | 673 641.00 | 673 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 552.00 | 293 252.00 | 3 080 299.00 | 3 373 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 600.00 | 1 294 782.00 | 3 335 818.00 | 4 630 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 254.00 | 1 095 796.00 | | 1 060 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 994.00 | 154 458.00 | | 186 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 247.00 | 1 294 254.00 | | 1 291 247.00 |
DP Provisions pour risques | 602 339.00 | 631 664.00 | | 602 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 339.00 | 631 664.00 | | 602 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 134.00 | 152 337.00 | | 119 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 475.00 | 7 147.00 | | 152 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 794.00 | 457 010.00 | | 469 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 283.00 | 711 661.00 | | 635 283.00 |
EA Autres dettes | 65 544.00 | 6 009.00 | | 65 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 231.00 | 1 334 164.00 | | 1 442 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 818.00 | 3 260 082.00 | | 3 335 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 019.00 | 1 282 387.00 | | 1 390 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 1 256.00 | | 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 883 484.00 | | 4 883 484.00 | 4 883 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 484.00 | | 4 883 484.00 | 4 883 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 802.00 | |
GE Autres charges | | | 90 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 707.00 | 23 899.00 | | 9 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 099.00 | 24 217.00 | | 15 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 807.00 | 48 116.00 | | 24 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 116.00 | 63 606.00 | | 90 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 154.00 | 63 606.00 | | 109 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 347.00 | -15 491.00 | | -84 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 600.00 | 15 618.00 | | 28 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 107.00 | 84 567.00 | | 59 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 547.00 | 5 943 099.00 | | 5 111 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 553.00 | 5 788 642.00 | | 4 924 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 994.00 | 154 458.00 | | 186 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 575.00 | | 94 888.00 | 1 238 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 488.00 | 27 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 414.00 | 1 257 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 064.00 | 10 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 862.00 | 1 219 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 044.00 | | 1 447.00 | 10 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 085.00 | | 88 321.00 | 1 204 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 446.00 | | 5 120.00 | 24 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 378.00 | 136 000.00 | 57 847.00 | 923 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | 2 349.00 | 1 064.00 | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 369.00 | 133 651.00 | 56 783.00 | 917 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 664.00 | 56 676.00 | 86 000.00 | 631 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 857.00 | 39 857.00 | 39 857.00 | 39 857.00 |
6T Sur comptes clients | 166 395.00 | 119 945.00 | 32 945.00 | 166 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 252.00 | 159 802.00 | 72 802.00 | 206 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 916.00 | 216 477.00 | 158 802.00 | 837 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 477.00 | 158 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 794.00 | 469 794.00 | | 469 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 683.00 | 1 811 683.00 | | 1 811 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 788.00 | 330 788.00 | | 330 788.00 |
VB T. V. A. | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VC Groupe et associés | 318 240.00 | 318 240.00 | | 318 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 216.00 | 66 003.00 | 52 212.00 | 118 216.00 |
VI Groupe et associés | 152 475.00 | 152 475.00 | | 152 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
VP Divers | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 072.00 | 2 639 922.00 | 26 150.00 | 2 666 072.00 |
VW T.V.A. | 383 116.00 | 383 116.00 | | 383 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 231.00 | 1 390 019.00 | 52 212.00 | 1 442 231.00 |