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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 739.00 | 1 161.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 057.00 | 21 094.00 | 1 963.00 | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 008.00 | 180 111.00 | 193 897.00 | 374 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 232.00 | 201 944.00 | 867 288.00 | 1 069 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BZ Autres créances | 109 094.00 | | 109 094.00 | 109 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 394.00 | 26 561.00 | 678 833.00 | 705 394.00 |
CF Disponibilités | 290 230.00 | | 290 230.00 | 290 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 661.00 | 26 561.00 | 1 087 100.00 | 1 113 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 893.00 | 228 505.00 | 1 954 389.00 | 2 182 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 650 014.00 | 1 512 071.00 | | 1 650 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 112.00 | 137 943.00 | | -168 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 286.00 | 1 658 398.00 | | 1 490 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 240.00 | 260 482.00 | | 291 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 913.00 | 73 718.00 | | 47 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 624.00 | 51 819.00 | | 41 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 102.00 | 386 020.00 | | 464 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 389.00 | 2 044 418.00 | | 1 954 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 103.00 | 386 020.00 | | 464 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 156.00 | | 124 408.00 | 954 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 34 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 340.00 | 1 009 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 340.00 | 340 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 663.00 | | 1 900.00 | 632 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 742.00 | | 119 081.00 | 289 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 750.00 | | 3 427.00 | 31 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 901.00 | 64 840.00 | 64 740.00 | 121 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 901.00 | 64 481.00 | 64 740.00 | 121 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 397.00 | 13 420.00 | 12 397.00 | 12 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 397.00 | 13 420.00 | 12 397.00 | 12 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 397.00 | 13 420.00 | 12 397.00 | 12 397.00 |
UG ‐ Financières | | 13 420.00 | 12 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
UX Autres créances clients | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VI Groupe et associés | 260 482.00 | 260 482.00 | | 260 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 802.00 | 50 625.00 | 34 177.00 | 84 802.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 020.00 | 386 020.00 | | 386 020.00 |