| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 613.00 | 52 653.00 | 4 961.00 | 57 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 515.00 | 97 324.00 | 14 191.00 | 111 515.00 |
AP Constructions | 24 314.00 | 7 778.00 | 16 537.00 | 24 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 3 926.00 | 489.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 233.00 | 73 776.00 | 13 457.00 | 87 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 444.00 | 235 457.00 | 91 987.00 | 327 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 381.00 | | 172 381.00 | 172 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 174.00 | | 709 174.00 | 709 174.00 |
BZ Autres créances | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 542.00 | | 526 542.00 | 526 542.00 |
CF Disponibilités | 1 215 994.00 | | 1 215 994.00 | 1 215 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 787.00 | | 158 787.00 | 158 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 166.00 | | 2 890 166.00 | 2 890 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 610.00 | 235 457.00 | 2 982 153.00 | 3 217 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 50 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 090.00 | 916 790.00 | | 541 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 369.00 | 1 607 620.00 | | 339 369.00 |
DL TOTAL (I) | 913 458.00 | 2 579 410.00 | | 913 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 256.00 | 720 000.00 | | 530 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 976.00 | 392 687.00 | | 712 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 957.00 | 48 088.00 | | 310 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 916.00 | 209 220.00 | | 348 916.00 |
EA Autres dettes | 43 051.00 | 70 680.00 | | 43 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 750.00 | 78 613.00 | | 84 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 907.00 | 1 519 288.00 | | 2 030 907.00 |
ED (V) | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 153.00 | 4 125 217.00 | | 2 982 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 066.00 | 1 126 601.00 | | 996 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -20 385.00 | | -20 385.00 | -20 385.00 |
FG Production vendue services | 10 989 556.00 | | 10 989 556.00 | 10 989 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 969 171.00 | | 10 969 171.00 | 10 969 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 003 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 846 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 174.00 | |
GE Autres charges | | | 7 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 238 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | 15 556.00 | | 4 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | 20 420.00 | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 713.00 | 26 570.00 | | 198 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 713.00 | 30 435.00 | | 198 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 678.00 | -10 015.00 | | -194 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 301.00 | 55 016.00 | | 111 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 477.00 | 5 355 276.00 | | 11 035 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 696 109.00 | 3 747 656.00 | | 10 696 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 369.00 | 1 607 620.00 | | 339 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 952.00 | | 44 787.00 | 282 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 42 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 327 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 128.00 | | | 169 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 482.00 | | 21 481.00 | 94 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 342.00 | | 23 306.00 | 19 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 283.00 | 23 174.00 | | 212 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 534.00 | 14 444.00 | | 135 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 750.00 | 8 730.00 | | 76 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 957.00 | 310 957.00 | | 310 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 463.00 | 151 463.00 | | 151 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
UX Autres créances clients | 709 174.00 | 709 174.00 | | 709 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 990.00 | 200 125.00 | 321 865.00 | 521 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 125.00 | | | 198 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 787.00 | 158 787.00 | | 158 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 600.00 | 1 017 600.00 | | 1 017 600.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 931.00 | 996 066.00 | 321 865.00 | 1 317 931.00 |