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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
AP Constructions | 344 924.00 | 23 620.00 | 321 304.00 | 344 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 339.00 | 99 085.00 | 74 253.00 | 173 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 504.00 | 123 087.00 | 491 417.00 | 614 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 218 157.00 | | 218 157.00 | 218 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 737.00 | | 283 737.00 | 283 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 241.00 | 123 087.00 | 775 154.00 | 898 241.00 |
CU Autres participations | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 691 257.00 | 766 212.00 | | 691 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230.00 | -74 955.00 | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 710 596.00 | 708 365.00 | | 710 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 165.00 | 117 228.00 | | 27 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 15 530.00 | | 23 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480.00 | 3 600.00 | | 4 480.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 558.00 | 136 358.00 | | 64 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 154.00 | 844 724.00 | | 775 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 511.00 | | 22 764.00 | 775 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 771.00 | 59 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 771.00 | 614 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 980.00 | | 22 147.00 | 531 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 150.00 | | 617.00 | 243 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 795.00 | 25 292.00 | 1.00 | 97 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 414.00 | 25 292.00 | | 97 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 290.00 | 55 580.00 | 56 710.00 | 112 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |