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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 156.00 | 12 364.00 | 9 792.00 | 22 156.00 |
AH Fonds commercial | 4 494 654.00 | | 4 494 654.00 | 4 494 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 920.00 | 125 181.00 | 123 739.00 | 248 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 261.00 | 338 102.00 | 350 159.00 | 688 261.00 |
BF Prêts | 250 284.00 | 90 539.00 | 159 745.00 | 250 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 999.00 | 584 680.00 | 5 255 319.00 | 5 839 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 321 034.00 | 20 893.00 | 13 300 142.00 | 13 321 034.00 |
BZ Autres créances | 1 534 388.00 | | 1 534 388.00 | 1 534 388.00 |
CF Disponibilités | 2 907 450.00 | | 2 907 450.00 | 2 907 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 858 819.00 | 20 893.00 | 17 837 927.00 | 17 858 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 698 819.00 | 605 573.00 | 23 093 246.00 | 23 698 819.00 |
CU Autres participations | 127 888.00 | 18 495.00 | 109 393.00 | 127 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 625 000.00 | 3 625 000.00 | | 3 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
DG Autres réserves | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
DH Report à nouveau | -224 884.00 | -193 694.00 | | -224 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 245.00 | -31 191.00 | | 888 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 864.00 | 3 825 619.00 | | 4 713 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 228.00 | 473 126.00 | | 347 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 098.00 | 506 585.00 | | 723 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 857 369.00 | 12 747 407.00 | | 11 857 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 614.00 | 669 757.00 | | 390 614.00 |
EA Autres dettes | 4 939 965.00 | 5 114 795.00 | | 4 939 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 379 382.00 | 19 511 670.00 | | 18 379 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 093 246.00 | 23 337 289.00 | | 23 093 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 122 105.00 | | 4 122 105.00 | 4 122 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 105.00 | | 4 122 105.00 | 4 122 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 424.00 | |
GE Autres charges | | | 105 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 150.00 | 1 000.00 | | 998 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 150.00 | 1 000.00 | | 998 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 150.00 | -1 429.00 | | 998 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 066.00 | | | 323 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 855.00 | 4 531 762.00 | | 5 675 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 609.00 | 4 562 953.00 | | 4 787 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 245.00 | -31 191.00 | | 888 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 797 811.00 | | 53 853.00 | 5 797 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 665.00 | 386 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 665.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715 231.00 | | 50 499.00 | 4 715 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 263.00 | | 2 998.00 | 685 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 317.00 | | 357.00 | 397 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 223.00 | 147 424.00 | | 328 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 957.00 | 73 588.00 | | 63 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 266.00 | 73 836.00 | | 264 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
6T Sur comptes clients | 30 617.00 | | 9 724.00 | 30 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 160.00 | | 14 234.00 | 144 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 160.00 | | 14 234.00 | 144 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 724.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 857 369.00 | 11 857 369.00 | | 11 857 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 803.00 | 186 803.00 | | 186 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 347.00 | 170 347.00 | | 170 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939 965.00 | 4 939 965.00 | | 4 939 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
UP Prêts | 250 284.00 | | 250 284.00 | 250 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 13 321 034.00 | 13 321 034.00 | | 13 321 034.00 |
VB T. V. A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 228.00 | 144 893.00 | 202 335.00 | 347 228.00 |
VI Groupe et associés | 722 925.00 | 722 925.00 | | 722 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 893.00 | 1 510 893.00 | | 1 510 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 209 489.00 | 14 951 369.00 | 258 120.00 | 15 209 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 379 382.00 | 18 177 047.00 | 202 335.00 | 18 379 382.00 |