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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 945.00 | | 625 945.00 | 625 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 548.00 | | 185 548.00 | 185 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 493.00 | | 811 493.00 | 811 493.00 |
CU Autres participations | 625 945.00 | | 625 945.00 | 625 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -428.00 | -95 901.00 | | -428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 144.00 | 95 473.00 | | 103 144.00 |
DL TOTAL (I) | 140 828.00 | 37 684.00 | | 140 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 656.00 | 698 786.00 | | 372 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 468.00 | 23 496.00 | | 22 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 28 513.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 665.00 | 1 012 336.00 | | 670 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 493.00 | 1 050 020.00 | | 811 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 124.00 | 760 795.00 | | 419 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 115.00 | 151 374.00 | | 168 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 971.00 | 55 901.00 | | 64 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 144.00 | 95 473.00 | | 103 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 945.00 | | | 625 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 945.00 | | | 625 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
VI Groupe et associés | 372 656.00 | 372 656.00 | | 372 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 892.00 | 180 892.00 | | 180 892.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 665.00 | 419 124.00 | | 670 665.00 |