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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AP Constructions | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 041.00 | 73 555.00 | 35 486.00 | 109 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 756.00 | 957 798.00 | 343 958.00 | 1 301 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 969.00 | 1 125 525.00 | 379 444.00 | 1 504 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
BZ Autres créances | 107 890.00 | | 107 890.00 | 107 890.00 |
CF Disponibilités | 1 190 847.00 | | 1 190 847.00 | 1 190 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 843.00 | | 1 369 843.00 | 1 369 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 813.00 | 1 125 525.00 | 1 749 287.00 | 2 874 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 535.00 | 199 796.00 | | 512 535.00 |
DL TOTAL (I) | 513 635.00 | 200 896.00 | | 513 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 839.00 | 1 152 905.00 | | 578 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 998.00 | 96 804.00 | | 138 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 488.00 | 114 904.00 | | 206 488.00 |
EA Autres dettes | 270 100.00 | 266 954.00 | | 270 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 652.00 | 1 675 834.00 | | 1 235 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 287.00 | 1 876 730.00 | | 1 749 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 652.00 | 1 675 834.00 | | 1 235 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 305.00 | | 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 261.00 | | 40 718.00 | 1 569 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 010.00 | 1 504 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 010.00 | 1 502 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 118.00 | | 40 718.00 | 1 567 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 034.00 | 118 359.00 | 104 867.00 | 1 112 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 891.00 | 118 359.00 | 104 867.00 | 1 109 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 101.00 | 270 101.00 | | 270 101.00 |
UX Autres créances clients | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 190.00 | 315 238.00 | 260 404.00 | 578 190.00 |
VI Groupe et associés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 410.00 | | | 604 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 877.00 | 159 877.00 | | 159 877.00 |
VW T.V.A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 653.00 | 972 700.00 | 260 404.00 | 1 235 653.00 |