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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 251.00 | 43 943.00 | 76 308.00 | 120 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 3 805.00 | 6 321.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 608.00 | 53 603.00 | 46 005.00 | 99 608.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 984.00 | 101 350.00 | 138 634.00 | 239 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 937.00 | 167 984.00 | 417 953.00 | 585 937.00 |
BZ Autres créances | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 282.00 | 167 984.00 | 495 297.00 | 663 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 266.00 | 269 335.00 | 633 931.00 | 903 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 608.00 | -325 551.00 | | 6 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293.00 | 332 159.00 | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 158 401.00 | 155 108.00 | | 158 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 195.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 894.00 | 63 689.00 | | 100 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 620.00 | 132 062.00 | | 153 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 026.00 | 142 988.00 | | 172 026.00 |
EA Autres dettes | 44 850.00 | 69 986.00 | | 44 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 9 288.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 530.00 | 418 208.00 | | 475 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 931.00 | 573 316.00 | | 633 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 527 910.00 | 6 245.00 | 534 155.00 | 527 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 910.00 | 6 245.00 | 534 155.00 | 527 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 490.00 | 540 000.00 | | 201 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | 4 333.00 | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 531.00 | 544 333.00 | | 206 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 784.00 | 395.00 | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 463.00 | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 748.00 | 543 870.00 | | 202 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 060.00 | 1 088 304.00 | | 748 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 767.00 | 756 145.00 | | 744 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293.00 | 332 159.00 | | 3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 863.00 | | 18 690.00 | 239 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 568.00 | 239 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 568.00 | 117 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 040.00 | | 8 211.00 | 112 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 822.00 | | 10 479.00 | 125 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 204.00 | 34 930.00 | 14 784.00 | 81 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 143.00 | 16 800.00 | | 27 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 062.00 | 18 130.00 | 14 784.00 | 54 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 643.00 | | 6 658.00 | 174 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 643.00 | | 6 658.00 | 174 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 643.00 | | 6 658.00 | 174 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 907.00 | | | 372 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 030.00 | | | 213 030.00 |
VB T. V. A. | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 395.00 | 652 395.00 | 2 000.00 | 654 395.00 |
VW T.V.A. | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 530.00 | 475 530.00 | | 475 530.00 |