| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 1 305.00 | 7 395.00 | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 166 786.00 | | 166 786.00 | 166 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 115.00 | 79 847.00 | 35 268.00 | 115 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 941.00 | 267 160.00 | 298 781.00 | 565 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BF Prêts | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 892.00 | 351 505.00 | 513 386.00 | 864 892.00 |
BT Marchandises | 169 817.00 | | 169 817.00 | 169 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 068.00 | | 323 068.00 | 323 068.00 |
BZ Autres créances | 182 472.00 | | 182 472.00 | 182 472.00 |
CF Disponibilités | 129 780.00 | | 129 780.00 | 129 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 402.00 | | 806 402.00 | 806 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 294.00 | 351 505.00 | 1 319 789.00 | 1 671 294.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
DG Autres réserves | 194 443.00 | 108 453.00 | | 194 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | 165 990.00 | | 9 851.00 |
DK Provisions réglementées | 978.00 | | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 358 875.00 | 428 044.00 | | 358 875.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 310.00 | 491 526.00 | | 573 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | 152.00 | | 3 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 670.00 | 20 385.00 | | 50 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 538.00 | 173 582.00 | | 158 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 568.00 | 180 311.00 | | 140 568.00 |
EA Autres dettes | 29 552.00 | 17 944.00 | | 29 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 913.00 | 883 901.00 | | 960 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 789.00 | 1 311 945.00 | | 1 319 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 243.00 | 459 336.00 | | 910 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 364.00 | 56.00 | | 75 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 636 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 883 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 519 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 168.00 | 1 042.00 | | 19 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 540.00 | 17 800.00 | | 22 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 708.00 | 18 842.00 | | 41 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 3 430.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 864.00 | 19 699.00 | | 22 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 331.00 | 23 129.00 | | 26 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 378.00 | -4 287.00 | | 15 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 62 746.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 762.00 | 2 048 503.00 | | 1 578 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 910.00 | 1 882 513.00 | | 1 568 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 852.00 | 165 990.00 | | 9 852.00 |