| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 289.00 | 109 190.00 | 26 098.00 | 135 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 400.00 | 108 150.00 | 31 250.00 | 139 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 938.00 | 253 011.00 | 76 926.00 | 329 938.00 |
BT Marchandises | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BZ Autres créances | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 389 550.00 | | 389 550.00 | 389 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 614.00 | | 477 614.00 | 477 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 552.00 | 253 011.00 | 554 541.00 | 807 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DL TOTAL (I) | 377 216.00 | | | 377 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 990.00 | | | 114 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 325.00 | | | 177 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 541.00 | | | 554 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 325.00 | | | 177 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 924.00 | | 1 091 924.00 | 1 091 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 924.00 | | 1 091 924.00 | 1 091 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 918.00 | | | 1 142 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 159.00 | | | 1 029 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 158.00 | | 19 234.00 | 317 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 453.00 | 329 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 453.00 | 310 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 580.00 | | 19 234.00 | 297 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 976.00 | 22 228.00 | 1 193.00 | 231 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 976.00 | 22 228.00 | 1 193.00 | 231 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 991.00 | 114 991.00 | | 114 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 332.00 | 13 999.00 | 4 333.00 | 18 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 325.00 | 177 325.00 | | 177 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |