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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AN Terrains | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
AP Constructions | 194 582.00 | 56 742.00 | 137 840.00 | 194 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 080.00 | 63 830.00 | 41 250.00 | 105 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 474.00 | 125 550.00 | 207 924.00 | 333 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 100 202.00 | | 100 202.00 | 100 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 257.00 | | 199 257.00 | 199 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 732.00 | 125 550.00 | 407 182.00 | 532 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
DH Report à nouveau | 14 437.00 | 95.00 | | 14 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 016.00 | 54 342.00 | | 66 016.00 |
DL TOTAL (I) | 168 114.00 | 142 099.00 | | 168 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 285.00 | 212 511.00 | | 190 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 119.00 | 6 092.00 | | 20 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 10 320.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 177.00 | 35 396.00 | | 16 177.00 |
EA Autres dettes | 6 994.00 | 2 796.00 | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 068.00 | 267 116.00 | | 239 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 182.00 | 409 215.00 | | 407 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 068.00 | 82 995.00 | | 239 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 084.00 | | 18 390.00 | 315 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 450.00 | | 18 390.00 | 300 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 225.00 | 16 325.00 | | 109 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 246.00 | 16 325.00 | | 104 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 285.00 | 190 285.00 | | 190 285.00 |
VI Groupe et associés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 068.00 | 239 068.00 | | 239 068.00 |