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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 970 550.00 | 604 089.00 | 366 461.00 | 970 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 550.00 | 604 089.00 | 366 461.00 | 970 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 198.00 | 604 089.00 | 378 108.00 | 982 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | | | 589.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 602.00 | | | -1 045 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 116.00 | | | -88 116.00 |
DL TOTAL (I) | -1 123 983.00 | | | -1 123 983.00 |
DP Provisions pour risques | 661 128.00 | | | 661 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 963.00 | | | 753 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 385.00 | | | 320 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
EA Autres dettes | 412 758.00 | | | 412 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 128.00 | | | 748 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 108.00 | | | 378 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 128.00 | | | 748 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 116.00 | | | -88 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 550.00 | | | 970 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 550.00 | | | 970 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 789.00 | 10 301.00 | | 593 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 789.00 | 10 301.00 | | 593 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 963.00 | | | 753 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 963.00 | | | 753 963.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 758.00 | 412 758.00 | | 412 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 128.00 | 748 128.00 | | 748 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
ST Autres comptes | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 180.00 | | | 93 180.00 |