| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 900.00 | 1 000.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 143.00 | 201 763.00 | 172 380.00 | 374 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 368.00 | 247 652.00 | 496 716.00 | 744 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 929.00 | 450 315.00 | 772 615.00 | 1 222 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BN En cours de production de biens | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 643.00 | 9 342.00 | 335 302.00 | 344 643.00 |
BZ Autres créances | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
CF Disponibilités | 262 749.00 | | 262 749.00 | 262 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 997.00 | 9 342.00 | 655 655.00 | 664 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 926.00 | 459 656.00 | 1 428 270.00 | 1 887 926.00 |
CU Autres participations | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
DL TOTAL (I) | 234 269.00 | | | 234 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 054.00 | | | 698 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 836.00 | | | 282 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EA Autres dettes | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 001.00 | | | 1 194 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 270.00 | | | 1 428 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 252.00 | | | 602 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 142.00 | | 451 142.00 | 451 142.00 |
FG Production vendue services | 1 261 865.00 | | 1 261 865.00 | 1 261 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 007.00 | | 1 713 007.00 | 1 713 007.00 |
FM Production stockée | | | -821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 10 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 678.00 | | | 1 778 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 613.00 | | | 1 710 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 972.00 | | 60 957.00 | 1 177 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 222 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 118 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 554.00 | | 60 957.00 | 1 073 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 097.00 | 98 218.00 | 16 000.00 | 368 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 197.00 | 98 218.00 | 16 000.00 | 367 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 333 439.00 | 333 439.00 | | 333 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VB T. V. A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VC Groupe et associés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 054.00 | 156 705.00 | 535 201.00 | 698 054.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 503.00 | 393 441.00 | 1 062.00 | 394 503.00 |
VW T.V.A. | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 601.00 | 602 252.00 | 535 201.00 | 1 143 601.00 |