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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 706.00 | 342 706.00 | | 342 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 620.00 | 342 706.00 | 24 915.00 | 367 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | 4 341.00 | 851.00 | 5 192.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 838.00 | 4 341.00 | 16 497.00 | 20 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 458.00 | 347 047.00 | 41 411.00 | 388 458.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -12 757 549.00 | -12 593 888.00 | | -12 757 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 778.00 | -163 661.00 | | -161 778.00 |
DL TOTAL (I) | -12 881 215.00 | -12 719 436.00 | | -12 881 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 638.00 | 8 734.00 | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 2 334.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
EA Autres dettes | 12 911 188.00 | 12 751 694.00 | | 12 911 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 922 626.00 | 12 763 491.00 | | 12 922 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 411.00 | 44 054.00 | | 41 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 121.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 778.00 | 163 782.00 | | 161 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 778.00 | -163 661.00 | | -161 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 620.00 | | | 367 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 706.00 | | | 342 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 706.00 | | | 342 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 706.00 | | | 342 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UP Prêts | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VI Groupe et associés | 12 911 188.00 | 12 911 188.00 | | 12 911 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 922 626.00 | 12 922 626.00 | | 12 922 626.00 |