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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 408.00 | 635.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 506.00 | 151 060.00 | 226 446.00 | 377 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 868.00 | 4 788.00 | 5 079.00 | 9 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 527.00 | 389 562.00 | 42 965.00 | 432 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 013.00 | 547 819.00 | 321 194.00 | 869 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 068.00 | 90 681.00 | 3 497 387.00 | 3 588 068.00 |
BZ Autres créances | 3 961 671.00 | | 3 961 671.00 | 3 961 671.00 |
CF Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572 721.00 | 90 681.00 | 7 482 040.00 | 7 572 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 734.00 | 638 499.00 | 7 803 234.00 | 8 441 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 634 563.00 | 429 167.00 | | 634 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 656.00 | 311 206.00 | | 401 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 603.00 | 748 757.00 | | 1 044 603.00 |
DP Provisions pour risques | 37 099.00 | 52 509.00 | | 37 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 099.00 | 52 509.00 | | 37 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 794.00 | 142 946.00 | | 177 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 073.00 | 606 236.00 | | 599 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 886.00 | 1 903 000.00 | | 1 512 886.00 |
EA Autres dettes | 4 431 779.00 | 4 720 765.00 | | 4 431 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721 532.00 | 7 372 947.00 | | 6 721 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 234.00 | 8 174 214.00 | | 7 803 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 286 102.00 | | 12 286 102.00 | 12 286 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 286 102.00 | | 12 286 102.00 | 12 286 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 393 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 394.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 992 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 1 642.00 | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 234.00 | 26 845.00 | | 18 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 335.00 | 28 487.00 | | 18 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | 318 163.00 | | 4 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 824.00 | 22 671.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 288.00 | 454 742.00 | | 7 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 047.00 | -426 255.00 | | 11 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 411 454.00 | 15 227 370.00 | | 12 411 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 799.00 | 14 916 164.00 | | 12 009 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 656.00 | 311 206.00 | | 401 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 495.00 | | 1 518.00 | 867 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 551.00 | | 1 280.00 | 404 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 395.00 | | | 442 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | 238.00 | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 918.00 | 57 901.00 | | 489 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 239.00 | 34 229.00 | | 119 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 678.00 | 23 672.00 | | 370 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 509.00 | 2 824.00 | 18 234.00 | 52 509.00 |
6T Sur comptes clients | 75 287.00 | 15 394.00 | | 75 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 287.00 | 15 394.00 | | 75 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 796.00 | 18 217.00 | 18 234.00 | 127 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 073.00 | 599 073.00 | | 599 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 272.00 | 241 272.00 | | 241 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 140.00 | 399 140.00 | | 399 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431 779.00 | 4 431 779.00 | | 4 431 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
UX Autres créances clients | 3 498 013.00 | 3 498 013.00 | | 3 498 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
VB T. V. A. | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 794.00 | 150 083.00 | 27 711.00 | 177 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 908.00 | 144 908.00 | | 144 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 507.00 | 117 507.00 | | 117 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704 175.00 | 3 704 175.00 | | 3 704 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 590 859.00 | 7 480 016.00 | 110 843.00 | 7 590 859.00 |
VW T.V.A. | 754 967.00 | 754 967.00 | | 754 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 721 532.00 | 6 693 822.00 | 27 711.00 | 6 721 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |