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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 908.00 | 16 506.00 | 24 402.00 | 40 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 245.00 | | 358 245.00 | 358 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 352.00 | 17 306.00 | 654 046.00 | 671 352.00 |
BT Marchandises | 191 111.00 | | 191 111.00 | 191 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
CF Disponibilités | 723 147.00 | | 723 147.00 | 723 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 286.00 | | 1 033 286.00 | 1 033 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 638.00 | 17 306.00 | 1 687 333.00 | 1 704 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
DH Report à nouveau | 405 123.00 | -2 003 476.00 | | 405 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 431.00 | 2 408 598.00 | | 168 431.00 |
DL TOTAL (I) | 672 657.00 | 504 226.00 | | 672 657.00 |
DP Provisions pour risques | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 059.00 | 173 844.00 | | 174 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 170.00 | 1 063 390.00 | | 516 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 788.00 | 229 767.00 | | 33 788.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 41 203.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 154.00 | 1 508 204.00 | | 824 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 333.00 | 2 202 952.00 | | 1 687 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 505.00 | 4 842 000.00 | | 40 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 1 397 540.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 745.00 | 3 444 460.00 | | 39 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 208 431.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 736.00 | 5 343 368.00 | | 568 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 305.00 | 2 934 770.00 | | 400 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 431.00 | 2 408 598.00 | | 168 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 867.00 | | | 365 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 867.00 | | | 365 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 985.00 | 4 321.00 | | 12 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | 4 321.00 | | 12 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 522.00 | | | 190 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 844.00 | 173 844.00 | | 173 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 170.00 | 516 170.00 | | 518 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 487.00 | 18 398.00 | 55 089.00 | 73 487.00 |
VP Divers | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 508.00 | 119 028.00 | 1 127 490.00 | 146 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 154.00 | 769 064.00 | 55 089.00 | 824 154.00 |