| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 576.00 | 3 140.00 | 7 436.00 | 10 576.00 |
AH Fonds commercial | 338 072.00 | | 338 072.00 | 338 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 665.00 | 71 348.00 | 45 318.00 | 116 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 936.00 | 38 755.00 | 225 181.00 | 263 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 442.00 | 113 243.00 | 623 199.00 | 736 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 108.00 | | 133 108.00 | 133 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 408.00 | 16 681.00 | 965 727.00 | 982 408.00 |
BZ Autres créances | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
CF Disponibilités | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 127.00 | 16 681.00 | 1 300 446.00 | 1 317 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 569.00 | 129 924.00 | 1 923 645.00 | 2 053 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 32 051.00 | 32 041.00 | | 32 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 746.00 | 62 410.00 | | 46 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DL TOTAL (I) | 333 052.00 | 331 972.00 | | 333 052.00 |
DP Provisions pour risques | 20 350.00 | 23 750.00 | | 20 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 350.00 | 23 750.00 | | 20 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 529.00 | 234 540.00 | | 231 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 723.00 | 19 600.00 | | 14 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 184.00 | 458 420.00 | | 408 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 433.00 | 377 740.00 | | 363 433.00 |
EA Autres dettes | 34 218.00 | 4 280.00 | | 34 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 155.00 | 471 593.00 | | 518 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 243.00 | 1 566 173.00 | | 1 570 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 645.00 | 1 921 895.00 | | 1 923 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 945.00 | 1 386 323.00 | | 1 400 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
FG Production vendue services | 3 375 505.00 | | 3 375 505.00 | 3 375 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 667.00 | | 3 418 667.00 | 3 418 667.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 537.00 | 41 077.00 | | 46 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 15 743.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 766.00 | 3 667.00 | | 3 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | 3 667.00 | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 195.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459.00 | 831.00 | | 7 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 693.00 | 2 835.00 | | -3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 19 600.00 | | 14 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 524.00 | 3 047 991.00 | | 3 579 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 778.00 | 2 985 582.00 | | 3 532 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 746.00 | 62 410.00 | | 46 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 727.00 | 36 335.00 | | 51 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 041.00 | | 313 018.00 | 760 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 618.00 | 736 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 118.00 | 380 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 276.00 | | 3 372.00 | 345 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 635.00 | | 305 085.00 | 402 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | 4 562.00 | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 447.00 | 39 850.00 | 102 054.00 | 175 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 630.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 937.00 | 38 220.00 | 102 054.00 | 173 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 750.00 | 12 000.00 | 15 400.00 | 23 750.00 |
6T Sur comptes clients | 79 036.00 | | 62 355.00 | 79 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 036.00 | | 62 355.00 | 79 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 786.00 | 12 000.00 | 77 755.00 | 102 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 77 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 963 091.00 | 963 091.00 | | 963 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VB T. V. A. | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VC Groupe et associés | 121 790.00 | 121 790.00 | | 121 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 663.00 | 1 143 163.00 | 4 500.00 | 1 147 663.00 |