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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 757.00 | 73 377.00 | 32 380.00 | 105 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 650.00 | 75 877.00 | 34 774.00 | 110 650.00 |
060 Stock marchandises | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
084 Disponibilités | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 229.00 | | 120 229.00 | 120 229.00 |
110 Total général Actif | 230 879.00 | 75 877.00 | 155 002.00 | 230 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 602.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 868.00 | 20 366.00 | | 19 868.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 696.00 | 39 972.00 | | 42 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 404.00 | 65 546.00 | | 64 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 377.00 | 125 890.00 | | 135 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 618.00 | 8 591.00 | | 11 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 367.00 | -656.00 | | -3 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 841.00 | 19 527.00 | | 24 841.00 |
242 Autres charges externes. | 34 225.00 | 28 706.00 | | 34 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 3 332.00 | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 644.00 | 37 294.00 | | 44 644.00 |
252 Charges sociales | 13 434.00 | 11 027.00 | | 13 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 458.00 | 6 530.00 | | 6 458.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 740.00 | 114 359.00 | | 134 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 637.00 | 11 531.00 | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 637.00 | 9 926.00 | | 637.00 |