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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 305.00 | 452 733.00 | 132 571.00 | 585 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823 995.00 | 1 522 621.00 | 1 301 374.00 | 2 823 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 727.00 | 1 975 355.00 | 1 465 373.00 | 3 440 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BT Marchandises | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
BZ Autres créances | 562 126.00 | | 562 126.00 | 562 126.00 |
CF Disponibilités | 179 171.00 | | 179 171.00 | 179 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 985.00 | | 921 985.00 | 921 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 713.00 | 1 975 355.00 | 2 387 358.00 | 4 362 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 357 206.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 397.00 | 152 339.00 | | 333 397.00 |
DL TOTAL (I) | 992 942.00 | 1 059 545.00 | | 992 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 594.00 | 58 621.00 | | 16 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 594.00 | 58 621.00 | | 16 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | 4 772.00 | | 5 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 857.00 | 113 326.00 | | 160 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 587.00 | 81 030.00 | | 147 587.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | 1 632.00 | | 6 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 939.00 | 956 596.00 | | 1 019 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 822.00 | 1 157 357.00 | | 1 377 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 358.00 | 2 275 523.00 | | 2 387 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
FG Production vendue services | 1 741 910.00 | | 1 741 910.00 | 1 741 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 544.00 | | 1 784 544.00 | 1 784 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 884.00 | |
GE Autres charges | | | 25 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 393.00 | 42 027.00 | | 54 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 393.00 | 45 527.00 | | 54 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 926.00 | 1 680.00 | | 9 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 467.00 | 43 847.00 | | 44 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 797.00 | 68 885.00 | | 75 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 684.00 | 1 844 214.00 | | 2 116 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 287.00 | 1 691 875.00 | | 1 783 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 397.00 | 152 339.00 | | 333 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 055.00 | | 74 672.00 | 3 366 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 409 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 628.00 | | 74 672.00 | 3 334 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 471.00 | 177 884.00 | | 1 797 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 471.00 | 177 884.00 | | 1 797 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 621.00 | | 42 027.00 | 58 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 621.00 | | 42 027.00 | 58 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 857.00 | 160 857.00 | | 160 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019 939.00 | 1 019 939.00 | | 1 019 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
UX Autres créances clients | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VC Groupe et associés | 526 886.00 | 526 886.00 | | 526 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 707.00 | 695 280.00 | 31 427.00 | 726 707.00 |
VW T.V.A. | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 872.00 | 1 340 872.00 | | 1 340 872.00 |