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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 277.00 | 972.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 882.00 | 158 810.00 | 3 072.00 | 161 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 731.00 | | 112 731.00 | 112 731.00 |
BZ Autres créances | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
CF Disponibilités | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 583.00 | | 236 583.00 | 236 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 466.00 | 158 810.00 | 239 656.00 | 398 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 011.00 | 133 011.00 | | 133 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
DH Report à nouveau | 6 683.00 | 18 048.00 | | 6 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 553.00 | 8 634.00 | | 31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 184 564.00 | 173 011.00 | | 184 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 153.00 | 9 256.00 | | 16 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 25 782.00 | | 7 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 137.00 | 12 018.00 | | 31 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 092.00 | 47 057.00 | | 55 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 656.00 | 220 068.00 | | 239 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 092.00 | 47 057.00 | | 55 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 030.00 | | 215 030.00 | 215 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 030.00 | | 215 030.00 | 215 030.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 1 524.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 020.00 | 80 115.00 | | 216 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 466.00 | 71 480.00 | | 184 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 553.00 | 8 634.00 | | 31 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 897.00 | | 1 250.00 | 171 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 263.00 | 161 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 263.00 | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | | 1 250.00 | 11 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 989.00 | 9 084.00 | 11 263.00 | 160 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 726.00 | 8 807.00 | | 149 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | 277.00 | 11 263.00 | 11 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
VI Groupe et associés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 535.00 | 190 435.00 | 2 100.00 | 192 535.00 |
VW T.V.A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |