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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 216 247.00 | 114 834.00 | 101 414.00 | 216 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 118.00 | 20 533.00 | 585.00 | 21 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 030.00 | 135 956.00 | 102 074.00 | 238 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 786.00 | 135 956.00 | 122 830.00 | 258 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 800.00 | 115 800.00 | | 111 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 817.00 | 9.00 | | -19 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 655.00 | -19 826.00 | | -19 655.00 |
DL TOTAL (I) | 116 328.00 | 139 983.00 | | 116 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 2 184.00 | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737.00 | 3 281.00 | | 1 737.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 5 718.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 501.00 | 11 183.00 | | 6 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 830.00 | 151 166.00 | | 122 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 501.00 | 11 183.00 | | 6 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 874.00 | 52 435.00 | | 58 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 528.00 | 72 261.00 | | 78 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 655.00 | -19 826.00 | | -19 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 030.00 | | | 238 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 365.00 | | | 237 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 915.00 | 12 041.00 | | 123 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 325.00 | 12 041.00 | | 123 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 691.00 | 12 616.00 | 75.00 | 12 691.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |