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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
AH Fonds commercial | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
AP Constructions | 10 178.00 | 831.00 | 9 347.00 | 10 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 743.00 | 16 120.00 | 2 623.00 | 18 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 456.00 | 150 912.00 | 162 545.00 | 313 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 509.00 | 181 726.00 | 245 783.00 | 427 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 954.00 | | 139 954.00 | 139 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 881.00 | 5 379.00 | 288 503.00 | 293 881.00 |
BZ Autres créances | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 175.00 | | 326 175.00 | 326 175.00 |
CF Disponibilités | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 657.00 | 5 379.00 | 918 278.00 | 923 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 166.00 | 187 105.00 | 1 164 061.00 | 1 351 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 232 944.00 | 201 308.00 | | 232 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 091.00 | 46 261.00 | | 28 091.00 |
DK Provisions réglementées | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 290 217.00 | 276 751.00 | | 290 217.00 |
DP Provisions pour risques | 144 403.00 | 142 740.00 | | 144 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 403.00 | 142 740.00 | | 144 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 687.00 | 206 852.00 | | 214 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 666.00 | 83 018.00 | | 62 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 080.00 | 189 947.00 | | 196 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 988.00 | 223 024.00 | | 205 988.00 |
EA Autres dettes | 11 459.00 | 400.00 | | 11 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 562.00 | 26 464.00 | | 38 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 441.00 | 729 706.00 | | 729 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 061.00 | 1 149 197.00 | | 1 164 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 616.00 | | 101 755.00 | 354 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 862.00 | 427 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 862.00 | 342 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 484.00 | | 101 755.00 | 269 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 624.00 | 30 929.00 | 28 827.00 | 179 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 493.00 | 1 372.00 | | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 132.00 | 29 557.00 | 28 827.00 | 167 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 740.00 | 26 860.00 | 25 197.00 | 142 740.00 |
6T Sur comptes clients | 34 334.00 | 31 710.00 | 2 755.00 | 34 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 334.00 | 31 710.00 | 2 755.00 | 34 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 756.00 | 58 570.00 | 27 952.00 | 178 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 570.00 | 27 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 080.00 | 196 080.00 | | 196 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 287 006.00 | 287 006.00 | | 287 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 589.00 | 81 847.00 | 131 742.00 | 213 589.00 |
VI Groupe et associés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 900.00 | 323 580.00 | 13 320.00 | 336 900.00 |
VW T.V.A. | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 441.00 | 597 699.00 | 131 742.00 | 729 441.00 |