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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
AH Fonds commercial | 791 120.00 | 791 120.00 | | 791 120.00 |
AP Constructions | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 277.00 | 86 919.00 | 8 357.00 | 95 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 406.00 | 969 035.00 | 21 370.00 | 990 406.00 |
BT Marchandises | 399 977.00 | 65 016.00 | 334 960.00 | 399 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 159.00 | 40 580.00 | 618 578.00 | 659 159.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 578 111.00 | | 578 111.00 | 578 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 884.00 | 105 597.00 | 1 547 286.00 | 1 652 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 290.00 | 1 074 633.00 | 1 568 657.00 | 2 643 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 375.00 | 959 375.00 | | 959 375.00 |
DH Report à nouveau | -946 490.00 | -973 102.00 | | -946 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 722.00 | 26 611.00 | | 74 722.00 |
DL TOTAL (I) | 87 607.00 | 12 884.00 | | 87 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 100.00 | 641 100.00 | | 641 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 432.00 | 5 071.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 084.00 | 642 418.00 | | 713 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 417.00 | 125 849.00 | | 123 417.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 050.00 | 1 414 439.00 | | 1 481 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 657.00 | 1 427 323.00 | | 1 568 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641 100.00 | | | 641 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 547 352.00 | 381 657.00 | 3 929 009.00 | 3 547 352.00 |
FG Production vendue services | 134 238.00 | 55 047.00 | 189 285.00 | 134 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 590.00 | 436 704.00 | 4 118 294.00 | 3 681 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 77 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 1.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -1.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 946.00 | 3 968 023.00 | | 4 199 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 223.00 | 3 941 411.00 | | 4 125 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 722.00 | 26 611.00 | | 74 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | -5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 085.00 | 713 085.00 | | 713 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UX Autres créances clients | 613 192.00 | 613 192.00 | | 613 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VI Groupe et associés | 641 100.00 | | 641 100.00 | 641 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 809.00 | 687 809.00 | | 687 809.00 |
VW T.V.A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 617.00 | 836 517.00 | 641 100.00 | 1 477 617.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |