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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 22 560.00 | 5 135.00 | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 256.00 | 211 915.00 | 128 340.00 | 340 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 827.00 | 705 849.00 | 50 977.00 | 756 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 051.00 | 940 325.00 | 332 725.00 | 1 273 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 322.00 | 1 199.00 | 994 123.00 | 995 322.00 |
BZ Autres créances | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
CF Disponibilités | 1 058 272.00 | | 1 058 272.00 | 1 058 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 780.00 | 1 199.00 | 2 230 581.00 | 2 231 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 831.00 | 941 525.00 | 2 563 306.00 | 3 504 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 702 804.00 | 1 380 477.00 | | 1 702 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 024.00 | 322 326.00 | | 150 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 628.00 | 1 810 604.00 | | 1 960 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 812.00 | 75 971.00 | | 55 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | 10 567.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 616.00 | 74 881.00 | | 145 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 562.00 | 472 906.00 | | 382 562.00 |
EA Autres dettes | 7 907.00 | 836.00 | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 678.00 | 635 163.00 | | 602 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 306.00 | 2 445 767.00 | | 2 563 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 581.00 | 55 813.00 | | 35 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 884.00 | | 40 170.00 | 1 287 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 560.00 | 30 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 003.00 | 1 273 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 443.00 | 1 097 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 460.00 | | 5 236.00 | 140 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 593.00 | | 34 934.00 | 1 090 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 708.00 | 77 061.00 | 28 443.00 | 891 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 548.00 | 1 012.00 | | 21 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 160.00 | 76 048.00 | 28 443.00 | 870 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 563.00 | 382 563.00 | | 382 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
UX Autres créances clients | 995 323.00 | 995 323.00 | | 995 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 813.00 | 20 232.00 | 35 581.00 | 55 813.00 |
VI Groupe et associés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 827.00 | 1 164 556.00 | 30 272.00 | 1 194 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 678.00 | 567 097.00 | 35 581.00 | 602 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |