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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 619 986.00 | | 619 986.00 | 619 986.00 |
AP Constructions | 730.00 | 605.00 | 125.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 044.00 | 82 547.00 | 497.00 | 83 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 893.00 | 28 098.00 | 15 795.00 | 43 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 245.00 | 111 250.00 | 640 995.00 | 752 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BT Marchandises | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 554.00 | | 333 554.00 | 333 554.00 |
CF Disponibilités | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 966.00 | 499.00 | 458 466.00 | 458 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 211.00 | 111 749.00 | 1 099 461.00 | 1 211 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 631.00 | 1 124 072.00 | | 1 026 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 366.00 | -7 441.00 | | 26 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 797.00 | 1 125 431.00 | | 1 061 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 15 361.00 | | 16 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 622.00 | 21 399.00 | | 15 622.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 4 915.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 664.00 | 41 675.00 | | 37 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 461.00 | 1 167 107.00 | | 1 099 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 145 866.00 | 48 517.00 | 194 383.00 | 145 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 178.00 | 48 517.00 | 194 695.00 | 146 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 157.00 | 183 279.00 | | 236 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 791.00 | 190 720.00 | | 209 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 366.00 | -7 441.00 | | 26 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 799.00 | | 14 448.00 | 738 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 752 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 127 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 987.00 | | | 619 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 221.00 | | 14 448.00 | 114 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 644.00 | 9 608.00 | 1 003.00 | 102 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 644.00 | 9 608.00 | 1 003.00 | 102 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 499.00 | | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | | 499.00 |