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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 464.00 | 6 241.00 | | 23 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 593.00 | 108 436.00 | 3 157.00 | 111 593.00 |
040 Immobilisations financières | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 162.00 | 114 677.00 | 50 262.00 | 182 162.00 |
060 Stock marchandises | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
072 Créances – Autres | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 957.00 | 2.00 | 5 955.00 | 5 957.00 |
084 Disponibilités | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 698.00 | 2.00 | 337 697.00 | 337 698.00 |
110 Total général Actif | 519 861.00 | 114 678.00 | 387 959.00 | 519 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 251.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 47 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 236.00 | 243 986.00 | | 325 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 629.00 | 9 725.00 | | 21 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 320.00 | 39 461.00 | | 70 320.00 |
230 Autres produits | 962.00 | 21 782.00 | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 147.00 | 314 954.00 | | 418 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 272.00 | 121 584.00 | | 137 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 383.00 | -43 358.00 | | 2 383.00 |
242 Autres charges externes. | 156 857.00 | 105 966.00 | | 156 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 930.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 047.00 | 47 521.00 | | 42 047.00 |
252 Charges sociales | 4 522.00 | 7 299.00 | | 4 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 317.00 | 1 923.00 | | 2 317.00 |
262 Autres charges | 51 071.00 | 67 414.00 | | 51 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 850.00 | 309 280.00 | | 397 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 297.00 | 5 675.00 | | 20 297.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 928.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 4 158.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 11.00 | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 174.00 | 2 433.00 | | 1 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73.00 | | | 73.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2.00 | | | 2.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2.00 | | | 2.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |