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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 029 954.00 | | 4 029 954.00 | 4 029 954.00 |
AP Constructions | 23 168 760.00 | 15 337 722.00 | 7 831 037.00 | 23 168 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 212.00 | | 480 212.00 | 480 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 678 926.00 | 15 337 722.00 | 12 341 203.00 | 27 678 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 171.00 | 287 289.00 | 1 166 883.00 | 1 454 171.00 |
BZ Autres créances | 2 257 376.00 | | 2 257 376.00 | 2 257 376.00 |
CF Disponibilités | 3 648 277.00 | | 3 648 277.00 | 3 648 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 892.00 | | 134 892.00 | 134 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 656 270.00 | 287 289.00 | 7 368 982.00 | 7 656 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 335 196.00 | 15 625 011.00 | 19 710 185.00 | 35 335 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 461 141.00 | | | 2 461 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 141.00 | 3 752 431.00 | | 2 461 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 141.00 | 3 757 431.00 | | 2 466 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 342.00 | 1 001 854.00 | | 1 098 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 609.00 | 117 789.00 | | 238 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 836.00 | 64 439.00 | | 85 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 347.00 | 316 354.00 | | 484 347.00 |
EA Autres dettes | 14 423 758.00 | 16 809 629.00 | | 14 423 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913 152.00 | | | 913 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 244 044.00 | 18 310 065.00 | | 17 244 044.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 710 185.00 | 22 067 496.00 | | 19 710 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 917 866.00 | 17 244 044.00 | | 15 917 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 117 545.00 | | 4 117 545.00 | 4 117 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 545.00 | | 4 117 545.00 | 4 117 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 665.00 | 5 971 337.00 | | 4 474 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 524.00 | 2 218 906.00 | | 2 013 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 141.00 | 3 752 431.00 | | 2 461 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 705 561.00 | | 24 972 640.00 | 27 705 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 168 760.00 | 1 830 519.00 | 27 678 925.00 | 23 168 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 168 760.00 | 1 830 519.00 | 27 678 925.00 | 23 168 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 705 561.00 | | 24 972 640.00 | 27 705 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 480 212.00 | | | 480 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 036 226.00 | 562 909.00 | 261 413.00 | 15 036 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 036 226.00 | 562 908.00 | 261 413.00 | 15 036 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 509.00 | 352 789.00 | 241 010.00 | 175 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 289.00 | 136 895.00 | | 287 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 509.00 | 352 789.00 | 241 010.00 | 175 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 509.00 | 352 789.00 | 241 010.00 | 175 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 790.00 | 241 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098 342.00 | 1 098 342.00 | | 1 098 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 391.00 | 1 561 391.00 | | 1 561 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913 152.00 | 913 152.00 | | 913 152.00 |
UX Autres créances clients | 349 301.00 | 349 301.00 | | 349 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104 870.00 | 1 104 870.00 | | 1 104 870.00 |
VB T. V. A. | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VI Groupe et associés | 12 862 367.00 | 12 862 367.00 | | 12 862 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 817.00 | 2 201 817.00 | | 2 201 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 892.00 | 134 892.00 | | 134 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 439.00 | 3 846 439.00 | | 3 846 439.00 |
VW T.V.A. | 484 347.00 | 484 347.00 | | 484 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 005 435.00 | 17 005 435.00 | | 17 005 435.00 |