| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090 861.00 | 5 071 363.00 | 19 498.00 | 5 090 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 083 518.00 | 38 446 352.00 | 637 166.00 | 39 083 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 645 958.00 | 1 758 529.00 | 1 887 429.00 | 3 645 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 570.00 | | 306 570.00 | 306 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 182 060.00 | 45 328 647.00 | 2 853 413.00 | 48 182 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 226.00 | | 1 776 226.00 | 1 776 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 875 930.00 | 653 417.00 | 7 222 513.00 | 7 875 930.00 |
BZ Autres créances | 7 579 975.00 | | 7 579 975.00 | 7 579 975.00 |
CF Disponibilités | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 879 786.00 | 653 417.00 | 17 226 369.00 | 17 879 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 061 846.00 | 45 982 064.00 | 20 079 782.00 | 66 061 846.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
DH Report à nouveau | -5 132 552.00 | 3 900.00 | | -5 132 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 185.00 | -5 136 452.00 | | 1 102 185.00 |
DL TOTAL (I) | -3 528 353.00 | -4 630 538.00 | | -3 528 353.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 899 213.00 | 963 887.00 | | 899 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 213.00 | 963 887.00 | | 969 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 371 994.00 | 2 372 489.00 | | 2 371 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 086.00 | 6 102 984.00 | | 3 673 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 112.00 | 661 843.00 | | 1 891 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 872 742.00 | 1 495 386.00 | | 4 872 742.00 |
EA Autres dettes | 687 274.00 | 916 447.00 | | 687 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 101 563.00 | 3 821 954.00 | | 9 101 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 638 922.00 | 15 411 974.00 | | 22 638 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 079 782.00 | 11 745 323.00 | | 20 079 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 533 873.00 | | 18 533 873.00 | 18 533 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 533 873.00 | | 18 533 873.00 | 18 533 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 798 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 405 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -50 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 382 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 078 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384 570.00 | | | 1 384 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 795.00 | | | 1 386 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386 795.00 | -14 000.00 | | 1 386 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 186 754.00 | 19 573 361.00 | | 24 186 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 084 569.00 | 24 709 812.00 | | 23 084 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 185.00 | -5 136 452.00 | | 1 102 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 928 157.00 | | 3 869 359.00 | 45 928 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 513.00 | 309 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976 944.00 | 638 513.00 | 48 182 061.00 | 976 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976 944.00 | | 47 820 337.00 | 976 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 927 921.00 | | 3 869 359.00 | 44 927 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 832.00 | | | 947 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 978 807.00 | 4 432 406.00 | | 33 978 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 926 403.00 | 4 432 406.00 | | 33 926 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 887.00 | 70 000.00 | 64 674.00 | 963 887.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 501 518.00 | | 3 584 083.00 | 10 501 518.00 |
6T Sur comptes clients | 697 357.00 | 478 394.00 | 522 334.00 | 697 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 198 875.00 | 478 394.00 | 4 106 417.00 | 11 198 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 162 762.00 | 548 394.00 | 4 171 091.00 | 12 162 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 394.00 | 4 171 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 086.00 | 3 673 086.00 | | 3 673 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 493.00 | 505 493.00 | | 505 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 849.00 | 415 849.00 | | 415 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 872 742.00 | 4 872 742.00 | | 4 872 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 274.00 | 687 274.00 | | 687 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 101 563.00 | 9 087 101.00 | 14 462.00 | 9 101 563.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 570.00 | 510.00 | 306 060.00 | 306 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 091 830.00 | 7 091 830.00 | | 7 091 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 100.00 | 784 100.00 | | 784 100.00 |
VB T. V. A. | 1 418 201.00 | 1 418 201.00 | | 1 418 201.00 |
VC Groupe et associés | 5 474 326.00 | 5 474 326.00 | | 5 474 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576 880.00 | 576 880.00 | | 576 880.00 |
VP Divers | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 097.00 | 135 097.00 | | 135 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362 474.00 | 16 056 415.00 | 306 060.00 | 16 362 474.00 |
VW T.V.A. | 834 674.00 | 834 674.00 | | 834 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 266 928.00 | 20 211 595.00 | 55 334.00 | 20 266 928.00 |